基金经理:张睿
单位净值:1.4834 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:2.0384 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:17.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全磐稳增利债券A(340009)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,785,900 | -14,530,900 | 5,539,590 | 4,433,900 |
基金本期净收益(元) | 2,580,760 | 1,588,880 | 12,705,600 | 10,823,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 | -0.0113 | 0.0057 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 1,725,810,000 | 2,395,110,000 | 1,380,450,000 | 1,635,780,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4382 | 1.4417 | 1.6112 | 1.6065 |