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金鹰中小盘精选混合A(162102)  基金公开信息
流水号 67255
基金代码 162102
公告日期 2009-08-06
编号 1
标题 金鹰中小盘精选基金关于调整基金分红业务规则的公告
信息全文 金鹰基金管理有限公司(以下简称＂本基金管理人＂)旗下金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码：162102，以下简称“本基金”)的注册登记机构——中国证券登记结算有限责任公司将于2009年8月7日对其开放式基金注册登记结算系统进行升级，该注册登记结算系统的升级涉及到开放式基金业务规则的部分变更。本基金管理人根据该变更相应调整了本基金的业务规则，现将涉及到分红业务的相关事项公告如下：

　　一、基金注册登记结算系统升级升级后基金分红方式的确定

　　1、截止中国结算公司开放式基金注册登记结算系统升级日(即2009年8月7日，以下简称＂系统升级日＂)，本基金的分红方式，以投资者在系统升级日前(不含系统升级日)最后一次设置的分红方式为准，且同一基金账户下的本基金在各销售机构的分红方式相同，即系统升级日前(不含系统升级日)申请设置的分红方式将影响本基金在所有销售机构的分红方式。

　　2、投资者于系统升级日及之后任意交易日申请设置本基金分红方式的，该项设置只对投资者提交设置分红方式业务的销售机构有效，并不改变投资者在其他销售机构所设置的基金分红方式，即投资者可以在不同销售机构将本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，同一基金账户下的本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。

　　二、为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红，本基金管理人特别提示本基金份额持有人：

　　1、注册登记结算系统升级后，本基金份额持有人可在任意交易日到销售机构申请设置分红方式，投资者在各销售机构的基金分红方式是独立的，若基金份额持有人需要变更本基金在多个销售机构的分红方式，应分别向这些销售机构提交设置分红方式的交易申请。

　　2、注册登记结算系统升级后(含系统升级日)，本基金份额持有人可在任意交易日到销售机构申请设置分红方式。投资者于基金分红权益登记日申请设置分红方式的，若该申请经中国证券登记结算有限责任公司验证为有效申请的，将不再确认失败，而是确认成功，但权益登记日申请设置的分红方式对当次分红无效，对以后的分红方式有效。

　　3、本基金管理人旗下各基金的分红方式可以为现金红利或红利再投资方式，投资者事先未做任何选择的，默认的分红方式为现金红利。

　　4、投资者可登录本基金管理人网站(ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ)或拨打本基金管理人的客户服务电话(020－83936180) 查询当前的分红方式，并根据需要到相应销售机构申请设置分红方式。

　　三、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　2009年8月6日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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