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| 浙商沪深300指数分级稳健(150076) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 670916 | ||||||||
| 基金代码 | 150076 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-05 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 关于浙商稳健定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，浙商沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2017年1月3日对在该日登记在册的浙商沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：浙商300；代码：166802）与浙商沪深300指数分级证券投资基金之稳健份额（场内简称：浙商稳健；代码：150076）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及浙商基金管理有限公司网站上的《关于浙商沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年1月5日浙商稳健份额折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为2017年1月4日浙商稳健份额的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于浙商稳健份额定期份额折算前存在折价交易情形，折算前的收盘价（即2017年1月3日的收盘价）为1.024元，该收盘价扣除2016年约定收益后为0.979元，与2017年1月5日的前收盘价相比存在较大差异，因此2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017年1月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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