单位(元)浙商沪深300指数分级稳健(150076)利润表 |
报告期 |
2018/8/19 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-4,168,877 |
-2,385,950 |
56,873,527 |
20,649,847 |
利息收入 |
21,090 |
18,334 |
185,626 |
100,917 |
其中:存款利息收入 |
21,090 |
18,334 |
86,263 |
37,594 |
债券利息收入 |
- |
- |
90,665 |
54,626 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
8,697 |
8,697 |
投资收益 |
7,205,480 |
7,931,455 |
46,545,551 |
6,763,655 |
其中:股票投资收益 |
6,685,537 |
7,642,375 |
42,223,804 |
4,873,091 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-6,364 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
519,943 |
289,080 |
4,328,111 |
1,890,565 |
公允价值变动收益 |
-11,473,730 |
-10,409,331 |
9,926,655 |
13,783,420 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
78,284 |
73,591 |
215,694 |
1,855 |
费用 |
1,026,001 |
860,345 |
4,191,370 |
1,794,061 |
管理人报酬 |
303,203 |
269,734 |
1,982,107 |
848,068 |
托管费 |
66,705 |
59,341 |
436,064 |
186,575 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
318,333 |
297,310 |
1,307,599 |
535,996 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
337,761 |
233,960 |
465,600 |
223,422 |
利润总额 |
-5,194,877 |
-3,246,295 |
52,682,157 |
18,855,786 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,194,877 |
-3,246,295 |
52,682,157 |
18,855,786 |
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