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| 中加心享混合C(002533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 670792 | ||||||||
| 基金代码 | 002533 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金2016年12月31日基金资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中加基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年12月31日的基金资产净值等信息披露如下： 1、中加货币市场基金 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份已实现收益 最近7日年化收益率 中加货币市场基金A类 中加货币A 000331 1,252,420,965.55 0.7136 0.02740 中加货币市场基金C类 中加货币C 000332 22,922,394,579.92 0.7791 0.02981 2、除货币基金以外其他证券投资基金 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债一年A 000552 3,316,899,962.10 1.129 1.301 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债一年C 000553 454,126,809.96 1.116 1.288 中加纯债债券型证券投资基金 中加纯债债券 000914 183,338,961.72 1.0041 1.1866 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 中加改革红利混合 001537 248,787,991.07 1.0618 1.0618 中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类 中加心享混合A 002027 2,695,166,450.90 1.0343 1.0343 中加心享灵活配置混合型证券投资基金C类 中加心享混合C 002533 251,429,310.88 1.0379 1.0379 中加心安保本混合型证券投资基金 中加心安保本混合 002440 562,265,364.90 1.0133 1.0133 中加丰润纯债债券型证券投资基金A类 中加丰润纯债债券A 002881 28,161.03 1.7541 1.7541 中加丰润纯债债券型证券投资基金C类 中加丰润纯债债券C 002882 229,467,621.62 0.9980 0.9980 中加丰尚纯债债券型证券投资基金 中加丰尚纯债债券 003155 2,776,032,493.61 0.9974 0.9974 中加丰泽纯债债券型证券投资基金 中加丰泽纯债债券 003417 200,670,713.19 1.002 1.002 中加丰盈纯债债券型证券投资基金 中加丰盈纯债债券 003428 268,585,788.15 0.9941 0.9941 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金A类 中加纯债两年债券A 003660 1,006,877,791.49 1.0067 1.0067 中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金C类 中加纯债两年债券C 003661 2,193.59 1.0062 1.0062 中加丰享纯债债券型证券投资基金 中加丰享纯债债券 003445 3,982,146,659.96 1.0011 1.0011 中加丰裕纯债债券型证券投资基金 中加丰裕纯债债券 003673 1,008,702,504.68 1.0101 1.0101 以上数值均已经托管行复核，特此公告。 中加基金管理有限公司 2017 年 01 月 03 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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