中加心享混合C
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近3年涨幅
5.72%
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数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.57% | -1.02% | 0.59% | 1.26% | -1.88% | 5.72% | 58.92% |
同类排行(平衡混合型) | 1331/4658 | 842/4521 | 1988/5012 | 702/5046 | 584/4927 | 366/2902 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.90% | -13.94% | -2.77% | -8.18% | -14.65% | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | 1.13% | -1.02% | 2.02% | 1.26% | -1.88% | 1.91% | 7.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
内蒙一机 | -- | -- | 0.44% | -15.38% | 340 | +321 | 咨询 |
华峰化学 | -- | -- | 0.44% | 新进 | 402 | +387 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 0.39% | -37.10% | 502 | +458 | 咨询 |
江苏国信 | -- | -- | 0.36% | 新进 | 248 | +246 | 咨询 |
三角轮胎 | -- | -- | 0.34% | 161.54% | 225 | +202 | 咨询 |
贵研铂业 | -- | -- | 0.34% | 新进 | 163 | +144 | 咨询 |
天味食品 | -- | -- | 0.28% | 180.00% | 366 | +362 | 咨询 |
广东宏大 | -- | -- | 0.27% | 新进 | 260 | +255 | 咨询 |
中泰证券 | -- | -- | 0.27% | 新进 | 339 | +335 | 咨询 |
海普瑞 | -- | -- | 0.26% | 100.00% | 173 | +171 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加心享混合C(002533)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中加心享混合C(002533)十大持有人
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中加心享混合C(002533)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中加心享混合C(002533)全部持股
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中加心享混合C(002533)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富安 | 0.7390 | 2.36% | |
博时移动 | 0.7440 | 2.30% | |
博时移动 | 0.7326 | 2.29% | |
平安鼎越 | 2.3407 | 2.26% | |
兴全精选 | 2.4079 | 2.22% | |
东方红启 | 3.5503 | 1.99% | |
博时研究 | 0.6511 | 1.97% |