最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信纯债壹号债券C(004220) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 670594 | ||||||||
| 基金代码 | 004220 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-12-05 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金在招商证券股份有限公司开通转换、并参加申购费率优惠活动的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足广大投资者的理财需求，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）协商一致，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2014年12月8日起，在招商证券开通旗下部分开放式基金的转换业务，并参加申购费率优惠活动。现将具体事宜公告如下： 一、开通转换及参加申购费率优惠活动起始时间 自2014年12月8日起，活动截止日期以招商证券届时公告为准。 二、开通转换业务的基金名称、代码及相关注意事项 （一）开通转换业务的基金名称、代码 本次开通相互转换业务的基金名称及代码列示如下： 基金名称 基金代码（前端） 长信利息收益开放式证券投资基金（A级） 519999 长信利息收益开放式证券投资基金（B级） 519998 长信银利精选开放式证券投资基金 519997 长信金利趋势股票型证券投资基金 519995 长信增利动态策略股票型证券投资基金 519993 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 519991 长信利丰债券型证券投资基金 519989 长信恒利优势股票型证券投资基金 519987 长信纯债壹号债券型证券投资基金 519985 长信量化先锋股票型证券投资基金 519983 长信内需成长股票型证券投资基金 519979 长信可转债债券型证券投资基金（A类） 519977 长信可转债债券型证券投资基金（C类） 519976 注：1、长信利息收益开放式证券投资基金（A级）与长信利息收益开放式证券投资基金（B级）、长信可转债债券型证券投资基金（A类）与长信可转债债券型证券投资基金（C类）之间不可相互转换。 2、本公司于2014年11月8日发布《长信基金管理有限责任公司关于长信量化先锋股票型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告》，暂停长信量化先锋股票型证券投资基金单日单个基金账户100万元以上的申购（含转换转入、定期定额投资）业务，恢复办理时间以本公司另行公告为准。 3、本公司于2014年11月13日发布《长信基金管理有限责任公司关于长信可转债债券型证券投资基金暂停（大额）申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告》，暂停长信可转债债券型证券投资基金A类份额单日单个基金账户100万元以上的申购（含转换转入、定期定额投资）业务，暂停长信可转债债券型证券投资基金C类份额的申购（含转换转入、定期定额投资）业务，恢复办理时间以本公司另行公告为准。 （二）其他与转换业务相关的事项 1、转换费率 （1）非货币基金之间的转换 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） （2）货币基金转至非货币基金之间的转换 计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益 补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费) 2、日常转换最低份额 投资者可将其持有的全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 转换份额起点以招商证券的规定为准。 三、申购费率优惠活动内容 （一）申购费率优惠内容 投资者通过招商证券网上交易方式申购本公司旗下上述指定开放式基金（仅限前端、场外模式）的，原申购费率高于0.6%的，申购费率享受4折优惠，最低优惠至0.6%；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。 （二）关于申购费率优惠活动的特别说明 1、上述优惠仅限基金申购的前端收费模式，不包括代销基金的后端收费模式，原费率指本公司旗下基金公开法律文件上注明的费率。 2、各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电招商证券咨询。 四、重要提示 （一）本优惠活动的解释权归招商证券所有。 （二）各基金的原销售费率请见本公司旗下各基金的《招募说明书》和相关公告。 （三）投资者在招商证券办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务应遵循招商证券的相关规定。 五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜 （一）招商证券股份有限公司 客户服务热线：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn （二）长信基金管理有限责任公司 客户服务专线：4007005566（免长话费） 网站：www.cxfund.com.cn 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。投资有风险，选择需谨慎。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2014年12月5日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金费率变动,基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |