基金经理:张文琍
单位净值:1.0400 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5790 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信纯债壹号债券C(004220)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101079 | 21石狮产业MTN001 | 31,219,800 | 5.94 | 2 |
2 | 180401 | 18农发01 | 31,046,600 | 5.91 | 57 |
3 | 137752 | 22华发03 | 30,916,200 | 5.88 | 4 |
4 | 012382785 | 23宿迁经开SCP002 | 30,598,400 | 5.82 | 2 |
5 | 042380592 | 23三门峡CP004 | 30,534,900 | 5.81 | 4 |