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| 天弘永定价值成长混合A(420003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 669836 | ||||||||
| 基金代码 | 420003 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司旗下基金2016年12月30日基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,275,355,298.75 0.6341 1.8271 天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 713,216,794.88 1.0747 1.4822 天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 1,915,547,925.41 1.0758 1.5194 天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 134,568,564.37 0.9452 0.9452 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 870,133,379.39 1.8376 2.1726 天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 102,685,898.00 1.24 1.611 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 164205 46,191,930.62 1.102 1.281 天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 1,062,731,773.75 1.035 1.528 天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 891,579,913.17 1.1185 1.642 天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 73,831,052.63 1.132 1.161 天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 597,101,175.65 1.112 1.14 天弘安康养老混合型证券投资基金 420009 1,277,323,010.53 1.431 1.431 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 526,800,626.96 1.242 1.281 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 119,671,765.28 1.229 1.265 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 200,966,270.79 1.258 1.258 天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 164210 624,949,342.89 0.994 1.503 天弘通利混合型证券投资基金 000573 1,280,482,255.37 1.128 1.197 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 000961 766,421,224.39 0.9668 0.9668 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 000962 594,828,406.91 1.0115 1.0115 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 000774 424,060,049.83 1.159 1.172 其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类 000775 66,113,432.11 1.011 1.078 天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类 000776 357,946,617.72 1.192 1.192 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 382,838,359.21 0.7276 0.7276 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 1,002,790,659.64 1.0501 1.0501 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 1,026,446,111.85 0.5759 0.5759 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 2,126,538,939.37 1.0631 1.0631 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 159,316,692.77 1.0806 1.0806 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类 001550 59,486,328.99 0.7523 0.7523 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类 001551 52,682,987.20 0.7497 0.7497 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 001552 43,536,734.17 0.7429 0.7429 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 001553 65,627,753.32 0.74 0.74 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类 001560 17,345,208.68 0.6094 0.6094 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类 001561 89,930,505.31 0.6065 0.6065 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类 001554 27,456,603.64 0.6274 0.6274 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类 001555 9,535,965.95 0.6249 0.6249 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类 001556 10,684,766.95 0.7796 0.7796 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类 001557 5,995,674.17 0.7761 0.7761 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类 001558 10,839,590.46 0.7552 0.7552 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类 001559 7,317,753.83 0.752 0.752 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类 001594 13,288,435.19 0.9512 0.9512 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类 001595 103,165,582.23 0.9471 0.9471 天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类 001592 269,290,296.57 0.7807 0.7807 天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类 001593 126,735,918.31 0.776 0.776 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类 001599 17,003,433.79 0.8871 0.8871 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类 001600 95,644,894.57 0.8834 0.8834 天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 001548 29,244,603.97 0.8689 0.8689 天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 001549 80,667,289.94 0.8649 0.8649 天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类 001586 9,078,402.95 0.8553 0.8553 天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类 001587 5,967,811.41 0.8517 0.8517 天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类 001588 5,667,788.89 0.7959 0.7959 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类 001589 4,658,282.82 0.7929 0.7929 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类 001590 16,612,196.08 0.8112 0.8112 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类 001591 90,136,912.47 0.8077 0.8077 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类 001617 5,897,414.17 0.8488 0.8488 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类 001618 101,229,952.77 0.8454 0.8454 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类 001611 7,644,706.91 0.6775 0.6775 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类 001612 98,816,614.00 0.6751 0.6751 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类 001629 20,420,913.91 0.6968 0.6968 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类 001630 87,330,707.03 0.6945 0.6945 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类 001631 32,246,007.21 1.086 1.086 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类 001632 77,524,846.93 1.0824 1.0824 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金 001486 768,294,363.58 1.0391 1.0391 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 002388 50,078,174.25 1.0116 1.0116 天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 964,780,952.03 1.0018 1.0018 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 002639 644,131,714.57 1.0189 1.0189 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 003667 900,951,495.76 0.9996 0.9996 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金 001483 700,375,203.02 0.9997 0.9997 天弘信利债券型证券投资基金A类 003824 201,382,274.34 1.0012 1.0012 天弘信利债券型证券投资基金C类 003825 272,909.59 1.0012 1.0012 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 001647 511,289,001.14 1.0006 1.0006 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 002433 200,540,816.94 1.0008 1.0008 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类* 001292 — — — 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类* 001293 1,136,152.82 1.0912 1.0912 *天弘普惠养老保本混合型证券投资基金已于2016年11月28日第一个保本周期结束后进入清算程序。2016年12月30日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率 天弘现金管家货币市场基金A类 420006 115,116,676.58 0.9729 2.92% 天弘现金管家货币市场基金B类 420106 2,570,010,686.75 1.0389 3.17% 天弘现金管家货币市场基金C类 000832 514,436,980.52 0.9867 2.97% 天弘现金管家货币市场基金D类 001251 197,298,696.71 0.9741 2.92% 天弘现金管家货币市场基金E类 002847 24,356,065.65 0.9724 2.92% 天弘余额宝货币市场基金 000198 808,221,049,443.64 0.8979 3.23% 天弘增益宝货币市场基金 001038 126,702,890.81 0.6426 1.79% 天弘云商宝货币市场基金 001529 8,225,949,425.96 1.0679 3.55% 天弘弘运宝货币市场基金A类 001386 60,072,304.68 0.8448 2.47% 天弘弘运宝货币市场基金B类 001391 31,705.67 0.7759 2.21% |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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