单位(元)天弘永定价值成长混合A(420003)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-91,453,403 |
-78,215,432 |
-115,153,353 |
-35,325,567 |
| 利息收入 |
312,020 |
122,062 |
363,227 |
204,584 |
| 其中：存款利息收入 |
312,020 |
122,062 |
363,227 |
204,584 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-29,278,768 |
4,793,178 |
-18,633,258 |
-6,260,947 |
| 其中：股票投资收益 |
-39,451,175 |
-2,691,561 |
-27,833,920 |
-13,062,639 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
1,958 |
644 |
1,109 |
387 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
10,170,449 |
7,484,096 |
9,199,553 |
6,801,305 |
| 公允价值变动收益 |
-62,557,563 |
-83,173,786 |
-97,041,410 |
-29,370,926 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
70,908 |
43,115 |
158,088 |
101,722 |
| 费用 |
10,276,857 |
5,820,046 |
12,296,410 |
6,215,713 |
| 管理人报酬 |
8,611,512 |
4,900,993 |
10,351,529 |
5,246,228 |
| 托管费 |
1,435,252 |
816,832 |
1,725,255 |
874,371 |
| 销售服务费 |
19,194 |
7,377 |
8,699 |
271 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
210,892 |
94,842 |
210,924 |
94,842 |
| 利润总额 |
-101,730,260 |
-84,035,478 |
-127,449,763 |
-41,541,280 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
-101,730,260 |
-84,035,478 |
-127,449,763 |
-41,541,280 |
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