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| 国投瑞银货币A(121011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 669185 | ||||||||
| 基金代码 | 121011 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 截至2016年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布 | ||||||||
| 信息全文 | 字号： 小中大 基金代码 基金名称 基金净值 000868 国投增利宝A 69,440,792.42 000869 国投增利宝B 4,492,864,590.53 001094 国投添利宝A 103,006,747.14 001095 国投添利宝B 509,592,385.36 000836 国投钱多宝A 931,671,352.06 121011 国投货币A 2,368,720,636.89 000837 国投钱多宝I 47,158,400.16 128011 国投货币B 37,375,128,145.00 121001 国投融华债券 459,736,468.26 121002 国投景气行业 784,004,565.39 121003 国投核心企业 1,148,248,936.05 121005 国投创新动力 1,101,901,837.66 121009 国投稳定增利 621,728,035.71 121008 国投成长优选 458,766,397.83 121006 国投稳健增长 565,894,424.51 121012 国投优化增强A/B 1,139,836,737.73 128112 国投优化增强C 242,852,060.71 161216 国投双债增利A 146,670,804.36 161221 国投双债增利C 11,894,320.05 161219 国投新兴产业 347,419,265.58 121010 国投瑞源保本 1,492,412,061.19 121013 国投纯债A 35,305,589.49 128013 国投纯债B 4,889,079,692.02 000069 国投中高债A 223,370,511.54 000070 国投中高债C 35,957,545.93 000237 国投岁添利A 434,270,515.63 000238 国投岁添利C 12,736,650.79 000165 国投策略精选 1,004,200,145.28 000523 国投医疗保健 986,511,429.74 000556 国投新机遇A 559,181,495.13 000557 国投新机遇C 258,314,359.23 000663 国投美丽中国 556,462,426.70 000781 国投岁增利A 232,788,565.40 000782 国投岁增利C 16,003,208.65 000845 国投信息消费 324,496,829.29 001029 国投新动力 983,407,101.81 161222 国投瑞利混合 474,445,111.23 001037 国投锐意改革 1,632,767,582.01 001119 国投新回报 197,739,816.36 161224 国投新丝路 336,587,405.09 001266 国投招财保本 1,800,624,056.53 001137 国投岁丰利A 134,935,440.47 001499 国投新增长 643,986,206.32 001138 国投岁丰利C 24,458,458.71 161226 国投白银期货 619,656,236.16 001704 国投进宝保本 3,027,399,014.35 001168 国投优选收益 518,960,268.90 001169 国投新价值 652,911,221.88 001218 国投精选收益 1,155,238,888.96 001584 国投新活力A 606,190,892.47 001585 国投新活力C 81,095.79 001838 国投国家安全 590,390,234.88 001907 国投境煊保本A 596,858,874.34 001908 国投境煊保本C 2,690,255,863.98 002039 国投新收益A 557,398,798.53 002040 国投新收益C 2,934.83 002041 国投新成长A 203,210,821.64 002042 国投新成长C 748,770.14 002242 国投瑞兴保本 1,444,379,901.22 002355 国投岁赢利 835,960,353.39 002358 国投瑞祥保本 1,212,848,728.69 002677 国投和安债券A 510,779,254.14 002678 国投和安债券C 142,535.04 002831 国投瑞宁混合 277,929,652.90 002964 国投瑞银顺鑫 984,762,565.94 003158 国投瑞达混合 137,878,750.77 003710 国投和顺债券 96,040,576.74 161225 国投瑞盈混合 1,008,259,943.38 161230 国投双债丰利A 804,612,002.60 161231 国投双债丰利C 1,373,744.92 161232 国投瑞盛混合 1,548,211,952.88 161211 国投金融联接 469,731,032.01 161207 国投瑞和300 84,066,164.98 150008 国投瑞和小康 24,050,006.87 150009 国投瑞和远见 23,445,852.10 161217 国投中证上游资源 130,447,184.07 161213 国投中证下游消费 58,190,249.82 159933 国投金融地产ETF 448,742,964.45 161223 国投成长指数分级 6,127,402.77 150213 国投成长A级 667,601,208.75 150214 国投成长B级 244,571,709.08 161227 国投深证100指数 617,994,814.04 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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