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| 汇丰晋信2026周期混合(540004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 667887 | ||||||||
| 基金代码 | 540004 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2016年12月31日的净值如下： 基金代码 基金资产净值 （元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 汇丰晋信2016生命周期基金 540001 268,714,457.67 1.1283 2.4483 汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 521,283,003.59 1.9775 3.2235 汇丰晋信动态策略混合型基金A类 540003 907,367,501.21 1.6021 2.2421 汇丰晋信动态策略混合型基金H类 960003 173,352.40 1.0180 1.0180 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 80,161,460.86 1.3001 1.9201 汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 377,790,141.82 1.0377 1.2150 汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 92,819,406.20 1.0376 1.2238 汇丰晋信大盘股票型基金A类 540006 2,544,558,364.91 2.5790 2.6390 汇丰晋信大盘股票型基金H类 960000 29,165,273.64 1.0523 1.0523 汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 88,576,742.11 1.1221 1.1421 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 466,289,798.15 1.5737 1.6737 汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 149,245,531.29 0.8963 0.9713 汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 514,467,608.23 1.9539 1.9539 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类 540012 62,285,008.72 1.4109 1.4109 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类 001149 576,619.50 1.4094 1.4094 汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 4,833,642,777.31 1.1405 1.7305 汇丰晋信双核策略混合型基金C类 000850 361,769,958.79 1.1442 1.7342 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 321,591,551.26 0.8310 0.8310 汇丰晋信智造先锋股票型基金A类 001643 142,859,259.24 0.9715 0.9715 汇丰晋信智造先锋股票型基金C类 001644 38,312,325.40 0.9644 0.9644 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金A类 002334 58,929,561.07 1.1277 1.1277 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金C类 002335 4,772,621.15 1.1209 1.1209 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金A类 002332 902,441,848.06 0.9872 0.9872 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金C类 002333 326,507,793.01 0.9865 0.9865 基金代码 基金资产净值 （元） 每万份收益(元) 七日年化收益率 (%) 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 12,637,291.29 0.6186 2.811 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 4,206,442,403.94 0.6842 3.067 注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 2017年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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