最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天治稳健双盈债券(350006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 667506 | ||||||||
| 基金代码 | 350006 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 天治基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，天治基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2016年12月31日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 350001 天治财富增长证券投资基金 79,082,155.82 0.9209 2.7662 350002 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 30,790,990.90 0.6757 3.2007 163503 天治核心成长混合型证券投资基金（LOF） 640,855,123.48 0.4646 2.3224 350005 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 34,264,228.89 1.4923 1.4923 350006 天治稳健双盈债券型证券投资基金 524,588,451.65 1.7280 1.7680 350007 天治趋势精选灵活配置混合型证券基金 25,814,086.39 0.859 0.859 350008 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 22,617,752.90 1.410 1.410 350009 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 16,030,324.96 1.121 1.290 002043 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 108,966.06 1.030 1.030 000080 天治可转债增强债券型证券投资基金A类 78,972,964.50 1.129 1.129 000081 天治可转债增强债券型证券投资基金C类 134,397,097.97 1.116 1.116 003123 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类 420,888,244.85 1.0021 1.0021 003124 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金C类 15,414,415.45 1.0018 1.0018 基金代码 基金名称 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率（%） 350004 天治天得利货币市场基金 558,085,226.44 0.8742 2.8080 以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 天治基金管理有限公司 2017年1月3日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |