基金经理：许家涵
| 单位净值:1.0442 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:2.0698 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治稳健双盈债券(350006)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 601111 | 中国国航 | 1,002,640 | 0.67 | 136,600 | 6.3844 | 816 |
| 2 | 601021 | 春秋航空 | 833,320 | 0.56 | 16,600 | 5.3063 | 780 |
| 3 | 603885 | 吉祥航空 | 799,200 | 0.54 | 66,600 | 5.089 | 694 |
| 4 | 300366 | 创意信息 | 742,592 | 0.5 | 56,600 | 4.7285 | 167 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 729,216 | 0.49 | 126,600 | 4.6434 | 576 |
| 6 | 601995 | 中金公司 | 639,240 | 0.43 | 16,800 | 4.0704 | 489 |
| 7 | 688297 | 中无人机 | 521,288 | 0.35 | 13,600 | 3.3194 | 193 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 517,800 | 0.35 | 300 | 3.2971 | 3,495 |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 512,820 | 0.34 | 66,600 | 3.2654 | 894 |
| 10 | 688053 | 思科瑞 | 499,400 | 0.34 | 10,000 | 3.18 | 141 |
| 11 | 600498 | 烽火通信 | 499,200 | 0.34 | 30,000 | 3.1787 | 388 |
| 12 | 688668 | 鼎通科技 | 475,752 | 0.32 | 8,600 | 3.0294 | 271 |
| 13 | 301117 | 佳缘科技 | 468,786 | 0.31 | 8,600 | 2.985 | 288 |
| 14 | 605090 | 九丰能源 | 463,638 | 0.31 | 16,600 | 2.9523 | 389 |
| 15 | 000933 | 神火股份 | 453,600 | 0.3 | 27,000 | 2.8883 | 963 |
| 16 | 601901 | 方正证券 | 452,972 | 0.3 | 56,200 | 2.8843 | 406 |
| 17 | 601600 | 中国铝业 | 451,200 | 0.3 | 80,000 | 2.8731 | 913 |
| 18 | 601899 | 紫金矿业 | 451,052 | 0.3 | 36,200 | 2.8721 | 2,474 |
| 19 | 000568 | 泸州老窖 | 448,550 | 0.3 | 2,500 | 2.8562 | 2,305 |
| 20 | 600030 | 中信证券 | 448,140 | 0.3 | 22,000 | 2.8536 | 1,666 |
| 21 | 601688 | 华泰证券 | 446,400 | 0.3 | 32,000 | 2.8425 | 1,375 |
| 22 | 601108 | 财通证券 | 446,200 | 0.3 | 57,500 | 2.8412 | 517 |
| 23 | 601881 | 中国银河 | 445,850 | 0.3 | 37,000 | 2.839 | 810 |
| 24 | 601555 | 东吴证券 | 442,986 | 0.3 | 60,600 | 2.8208 | 636 |
| 25 | 002241 | 歌尔股份 | 420,200 | 0.28 | 20,000 | 2.6757 | 1,130 |
| 26 | 000032 | 深桑达A | 351,588 | 0.24 | 16,600 | 2.2388 | 226 |
| 27 | 601456 | 国联证券 | 325,200 | 0.22 | 30,000 | 2.0707 | 357 |
| 28 | 600602 | 云赛智联 | 307,762 | 0.21 | 26,600 | 1.9597 | 206 |
| 29 | 600023 | 浙能电力 | 307,026 | 0.21 | 66,600 | 1.955 | 538 |
| 30 | 688776 | 国光电气 | 292,170 | 0.2 | 3,000 | 1.8604 | 251 |
| 31 | 600775 | 南京熊猫 | 259,700 | 0.17 | 19,600 | 1.6537 | 77 |
| 32 | 002446 | 盛路通信 | 249,000 | 0.17 | 30,000 | 1.5855 | 270 |
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