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| 华商双债丰利债券A(000463) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 666516 | ||||||||
| 基金代码 | 000463 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商基金2016半年度最后一日基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期：2016年12月31日 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 504,754,869.07 1.037 1.840 000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 751,754,318.49 1.041 1.991 000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 5,517,795,954.90 1.291 1.646 000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 1,645,850,079.06 1.285 1.620 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,297,107,279.17 1.598 1.693 000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 652,213,891.47 1.661 1.661 000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 4,152,203,792.27 1.360 1.380 000800 华商未来主题混合型证券投资基金 2,128,666,440.35 1.104 1.104 000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 106,965,230.54 1.074 1.074 000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 28,152,675.19 1.064 1.064 001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1,319,526,362.38 0.798 0.848 001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,682,033,413.29 0.691 0.691 001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 782,673,568.98 1.126 1.126 001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 1,037,117,492.01 1.272 1.272 001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 950,603,289.04 0.935 1.185 001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 99,564,433.48 0.910 0.910 001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 161,430,184.39 1.064 1.064 001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 94,796,256.41 1.058 1.058 001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 472,927,718.72 0.890 0.890 001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 68,787,585.35 1.011 1.011 001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 289,461,216.37 0.874 0.874 002596 华商保本1号混合型证券投资基金 2,559,318,526.05 0.990 0.990 002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 245,696,898.87 0.976 0.976 002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 1,013,661,257.89 1.004 1.004 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 161,700,888.93 0.993 0.993 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 178,635,303.45 0.992 0.992 166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 102,325,117.12 2.153 2.153 630001 华商领先企业混合型证券投资基金 3,171,601,375.32 0.9303 2.3913 630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 3,296,471,612.75 2.4127 4.0677 630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 942,976,676.09 1.295 1.820 630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 319,685,725.50 1.269 1.775 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,900,812,673.48 2.269 2.269 630006 华商产业升级混合型证券投资基金 192,766,154.98 1.090 1.320 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 161,375,652.47 1.379 1.440 630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 146,865,843.25 1.348 1.402 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,184,884,541.88 1.380 1.380 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 330,338,880.06 1.482 1.482 630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 54,912,944.32 1.444 1.444 630010 华商价值精选混合型证券投资基金 2,515,893,976.94 1.624 2.284 630011 华商主题精选混合型证券投资基金 2,518,255,419.69 1.724 2.624 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 1,143,331,255.84 1.754 2.154 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 672,003,078.61 2.024 2.174 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 630012 华商现金增利货币市场基金A类 263,298,124.11 0.8594 2.912 630112 华商现金增利货币市场基金B类 175,368,467.89 0.9249 3.153 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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