基金经理:
单位净值:0.6340 | 累计净值:1.0490 | 截止日期:2023/7/7 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商双债丰利债券A(000463)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 16,067,200 | 7.73 | 746 |
2 | 127900 | 18铁道17 | 15,227,800 | 7.33 | 4 |
3 | 163551 | 20国电02 | 13,464,000 | 6.48 | 9 |
4 | 163335 | 20中车01 | 12,282,000 | 5.91 | 7 |
5 | 019679 | 22国债14 | 11,744,900 | 5.65 | 1440 |
6 | 113042 | 上银转债 | 4,890,190 | 2.35 | 464 |
7 | 110053 | 苏银转债 | 1,612,810 | 0.78 | 839 |
8 | 110045 | 海澜转债 | 451,187 | 0.22 | 256 |
9 | 128105 | 长集转债 | 226,676 | 0.11 | 97 |
10 | 123072 | 乐歌转债 | 200,522 | 0.1 | 2 |
11 | 113545 | 金能转债 | 12,397 | 0.01 | 130 |