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| 中信保诚薪金宝货币A(000599) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 665968 | ||||||||
| 基金代码 | 000599 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，信诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2016年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,589,480,873.31 1.0586 2.587 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,266,517,400.73 0.8091 2.6819 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 188,217,729.78 2.463 2.833 信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 313,015,437.23 1.038 1.534 信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 2,761,561,193.17 1.021 1.488 信诚经典优债债券型证券投资基金A类 (550006) 5,140,380.03 1.194 1.402 信诚经典优债债券型证券投资基金B类 (550007) 12,370,079.04 1.187 1.366 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,745,264,427.62 1.266 1.954 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 58,095,857.49 1.459 1.589 信诚优质纯债债券型证券投资基金A类（550018） 232,462,170.67 1.052 1.320 信诚优质纯债债券型证券投资基金B类（550019） 282,330,726.02 1.029 1.294 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 26,809,860.97 1.654 1.654 信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260） 515,350,526.65 1.299 1.468 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金A 类（000360） 506,873,343.29 1.125 1.252 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金B类（000361） 4,233,059.59 1.110 1.236 信诚月月定期支付债券型证券投资基金（000405） 3,167,214.93 1.290 1.290 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 76,232,231.59 1.718 1.718 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 496,867,856.67 1.116 1.531 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 28,435,869.53 2.160 2.160 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 621,304,048.01 2.304 2.304 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,919,069,129.85 0.742 1.142 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 17,837,444.53 1.693 1.693 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001402） 3,199,573.08 1.053 1.053 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002030） 597,021,927.47 1.041 1.041 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001415） 186,571,186.40 0.931 0.931 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002046） 1,012.60 1.040 1.040 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类（165526） 104,536,761.98 1.034 1.034 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类（165527） 412,734,175.48 1.030 1.030 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类（001494） 9,729,337.56 1.442 1.442 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金B类（002047） 1,636,326,647.29 1.023 1.023 信诚惠报债券型证券投资基金A类 (000467) 453,296,097.17 1.012 1.012 信诚惠报债券型证券投资基金B类 (000479) 741,269.40 1.009 1.009 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金（165528） 1,228,951,766.10 1.010 1.010 信诚稳利债券型证券投资基金A类（003121） 1,467,882,486.21 0.9800 0.9800 信诚稳利债券型证券投资基金C类（003130） 17,735.45 0.9798 0.9798 信诚惠盈债券型证券投资基金A类（003236） 796,842,703.59 0.9998 0.9998 信诚惠盈债券型证券投资基金C类（003237） 234,450.29 0.9995 0.9995 信诚稳健债券型证券投资基金A类（003226） 987,820,379.06 0.9880 0.9880 信诚稳健债券型证券投资基金C类（003227） 3,141.05 0.9877 0.9877 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类（003234） 494,708,094.44 0.9892 0.9892 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金C类（003235） 49,961.24 0.9888 0.9888 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金A类（003256） 587,436,106.12 0.9795 0.9795 信诚至益灵活配置混合型证券投资基金C类（003257） 46,893.57 0.9792 0.9792 信诚惠泽债券型证券投资基金（165530） 1,462,910,313.12 0.9751 0.9751 信诚稳瑞债券型证券投资基金（003277） 1,997,892,154.07 0.9969 0.9969 信诚稳益债券型证券投资基金（003287） 1,472,538,403.73 0.9823 0.9823 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金A类（003353） 482,609,402.41 0.9882 0.9882 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金C类003354 65,984,611.53 0.9879 0.9879 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金A类（003282） 9,766.50 0.9795 0.9795 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金C类（003283） 557,579,676.97 0.9785 0.9785 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金A类（003215） 417,920,054.47 0.9971 0.9971 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金C类（003216） 49,644,438.03 0.9968 0.9968 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金A类（003432） 537,871,330.50 0.9904 0.9904 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金C类（003433） 122,963,171.54 0.9902 0.9902 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金A类（003379） 198,479,930.39 0.9922 0.9922 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金C类（003380） 31,520.78 0.9920 0.9920 信诚景瑞债券型证券投资基金A类（003614） 351,204,151.48 1.0027 1.0027 信诚景瑞债券型证券投资基金C类（003615） 189,314.09 1.0027 1.0027 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金A类（004153） 23,119.64 1.0000 1.0000 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金B类（004154） 199,960,887.52 1.0000 1.0000 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚添金分级债券型证券投资基金(550017) 162,895,358.09 0.994 1.311 信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（550015） 1.002 1.172 信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额（550016） 0.977 1.636 信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 263,859,920.24 1.238 1.777 信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.042 1.354 信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 1.369 1.958 信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 539,010,607.48 1.141 1.367 信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.002 1.281 信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 1.280 1.360 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 109,542,375.60 1.001 1.242 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈A份额(000092) 1.011 1.155 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈B份额(000093) 0.978 1.431 信诚中证800医药指数分级证券投资基金（165519） 237,165,707.81 0.779 1.389 信诚中证800医药指数分级证券投资基金A类（150148） 1.002 1.191 信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类（150149） 0.556 1.586 信诚中证800有色指数分级证券投资基金（165520） 168,691,096.84 0.984 1.168 信诚中证800有色指数分级证券投资基金A类（150150） 1.002 1.188 信诚中证800有色指数分级证券投资基金B类（150151） 0.966 1.189 信诚中证800金融指数分级证券投资基金（165521） 1,855,590,193.20 0.910 1.567 信诚中证800金融指数分级证券投资基金A类（150157） 1.002 1.171 信诚中证800金融指数分级证券投资基金B类（150158） 0.818 1.966 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（165522） 423,691,262.90 0.805 1.515 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A类（150173） 1.002 1.108 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B类（150174） 0.608 2.115 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（165523） 247,168,067.24 0.881 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金A类（150309） 1.003 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B类（150310） 0.759 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金（165524） 103,408,387.18 0.916 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A类（150311） 1.003 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类（150312） 0.829 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）（165525） 212,755,473.30 1.194 1.202 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收益率（%） 信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 122,544,486.04 0.7700 2.685 信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 14,697,596,838.75 0.8355 2.930 信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类（550012） 18,412,789.27 0.9557 3.202 信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类（550013） 491,067,585.45 1.0212 3.450 信诚薪金宝货币市场基金（000599） 14,628,273,136.67 0.7889 2.853 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2017年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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