最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大纯债债券A(650001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 665607 | ||||||||
| 基金代码 | 650001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大基金关于旗下基金 2016 年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审 核， 英大基金管理有限公司公告2016 年年度最后一个市场交易日（2016 年 12月31日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 （元） 基 金 份 额 累 计 净 值 （元） 650001 英大纯债债券 A 355,705,526.71 1.1241 1.2691 650002 英大纯债债券 C 9,677,738.11 1.0851 1.2301 000458 英大领先回报 93,758,162.06 0.7794 1.4394 001270 英大灵活配置 A 506,540,763.17 1.0059 1.0559 001271 英大灵活配置 B 118,397,805.53 0.9986 1.0486 001607 英大策略优选A 202,052,226.61 1.0995 1.0995 001608 英大策略优选C 58,824.13 0.9536 0.9536 003446 英大睿鑫灵活 配 置A 13,656.01 0.9640 0.9640 003447 英大睿鑫灵活 配 置C 77,355,783.30 0.9710 0.9710 003713 英大睿盛灵活 配 置A 201,748,387.05 1.0087 1.0087 003714 英大睿盛灵活 配 置C 11,295.39 1.0085 1.0085 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每 万 份 收 益 （元） 7 日年化收益率 (%) 000912 英大现金宝 562,806,153.16 1.1084 4.136% 英大基金管理有限公司 2017年1月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |