英大纯债债券A(650001)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.136 |
1.572 |
0.053% |
2024/4/29 |
1.1354 |
1.5714 |
-0.026% |
2024/4/26 |
1.1357 |
1.5717 |
0.026% |
2024/4/25 |
1.1354 |
1.5714 |
0% |
2024/4/24 |
1.1354 |
1.5714 |
-0.035% |
2024/4/23 |
1.1358 |
1.5718 |
-0.018% |
2024/4/22 |
1.136 |
1.572 |
0.026% |
2024/4/19 |
1.1357 |
1.5717 |
0% |
2024/4/18 |
1.1357 |
1.5717 |
0.062% |
2024/4/17 |
1.135 |
1.571 |
0.079% |
2024/4/16 |
1.1341 |
1.5701 |
-0.018% |
2024/4/15 |
1.1343 |
1.5703 |
0.018% |
2024/4/12 |
1.1341 |
1.5701 |
0.062% |
2024/4/11 |
1.1334 |
1.5694 |
0.018% |
2024/4/10 |
1.1332 |
1.5692 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1333 |
1.5693 |
0.062% |
2024/4/8 |
1.1326 |
1.5686 |
0.018% |
2024/4/3 |
1.1324 |
1.5684 |
0.044% |
2024/4/2 |
1.1319 |
1.5679 |
0.009% |
2024/4/1 |
1.1318 |
1.5678 |
0.071% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。