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| 西部利得天添鑫货币A(675031) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 665348 | ||||||||
| 基金代码 | 675031 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-01-03 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2016年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2016年年度最后一个自然日（2016年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选股票型证券投资基金 671010 53,059,598.97 0.854 0.854 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 241,628,764.46 0.947 1.482 西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 1,047,387,330.80 1.076 1.076 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 3,112,606.34 1.057 1.057 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 502000 195,849,208.52 1.001 0.599 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A 502001 2,213,385.30 1.050 1.093 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B 502002 2,005,973.89 0.952 0.154 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 398,553,765.25 0.937 0.937 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 491,013,658.38 1.017 1.017 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 125,945,060.32 1.020 1.020 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 146,568,079.03 1.042 1.042 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 315,190,805.80 1.034 1.034 西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 1,997,649,058.16 1.0014 1.0014 西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 16,514.66 1.0013 1.0013 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 673060 58,660,990.79 0.994 0.994 西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 58,898.10 1.0008 1.0008 西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 999,189,401.92 1.0002 1.0002 西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 198,808,834.63 0.9915 0.9915 西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 5,097.03 0.9871 0.9871 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 269,444,353.02 1.0001 1.2131 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 39,521.55 0.9961 0.9961 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 1,982,94019.71 0.9914 0.9914 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 30,235.56 0.9910 0.9910 货币市场基金 基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率（%） 西部利得天添鑫货币市场基金A 675031 17122168.53 1.0210 3.895 西部利得天添鑫货币市场基金B 675032 971136043.80 1.0866 4.149 西部利得天添富货币市场基金A 675061 7673465.09 1.1874 3.441 西部利得天添富货币市场基金B 675062 6879742722.44 1.2530 3.687 西部利得天添金货币市场基金A 675071 1037401.68 1.3221 4.606 西部利得天添金货币市场基金B 675072 100264076.38 1.3877 4.859 以上数据均已经各基金基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2017年1月3日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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