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| 浙商汇金转型升级A(001604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 664779 | ||||||||
| 基金代码 | 001604 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2016年12月30日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2016年12月30日 公告送出日期：2016年12月31日 基金名称浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 基金简称浙商汇金转型升级 交易代码001604 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人代码51020000 基金托管人平安银行股份有限公司 基金托管人代码20110000 基金资产净值56677184.78 基金份额净值0.960 基金份额累计净值0.960 基金实施分红等事项的特别说明除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份 额） 其他事项说明 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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