基金经理：周文超
| 单位净值:1.1016 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3847 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商汇金转型升级A(001604)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,098,668 | 152,915 | 1,174,508 | 628,411 |
| 结算备付金 | 7,028 | 6,730 | 10,201 | - |
| 存出保证金 | 6,846 | 4,219 | 788 | 560 |
| 交易性金融资产 | 7,138,388 | 2,090,713 | 5,934,169 | 3,320,016 |
| 其中：股票投资 | 7,138,388 | 2,090,713 | 5,934,169 | 3,320,016 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -47 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 77,817 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | 10,484 | 2,346,019 | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,251,130 | 2,342,831 | 9,465,685 | 3,948,996 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 33,013 | 929,040 | - |
| 应付赎回款 | 1,902 | - | 40,823 | - |
| 应付管理人报酬 | 7,694 | 2,856 | 5,218 | 4,549 |
| 应付托管费 | 1,282 | 476 | 870 | 758 |
| 应付销售服务费 | 430 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,299 | 37,390 | 55,911 | 31,402 |
| 负债合计 | 36,607 | 73,736 | 1,031,861 | 36,708 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,847,847 | 2,442,684 | 8,383,256 | 3,504,472 |
| 未分配利润 | -633,324 | -173,588 | 50,567 | 407,815 |
| 所有者权益合计 | 10,214,523 | 2,269,095 | 8,433,824 | 3,912,288 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,251,130 | 2,342,831 | 9,465,685 | 3,948,996 |
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