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民生增强收益债券A(690002)  基金公开信息
流水号 66066
基金代码 690002
公告日期 2009-07-22
编号 1
标题 民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 民生加银增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2009】473号文件核准，于2009年6月16日起向全社会公开募集。截止到2009年7月17日，基金募集工作已经顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币1,590,509,147.79元，其中A类份额345,977,242.67元，C类份额1,244,531,905.12元；有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计人民币424,597.00元，其中A类份额93,069.68元，C类份额331,527.32元。本次募集所有资金已于2009年7月21日全额划入本基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的民生加银增强收益债券型证券投资基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为14,103户，其中A类份额3,441户，C类份额10,662户。按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效基金份额为1,590,509,147.79份；利息结转的基金份额为424,597.00份,两项合计共1,590,933,744.79份基金份额（其中，A类份额346,070,312.35份，C类份额1,244,863,432.44份），已全部记入基金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。其中，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）基金从业人员认购本基金份额为553,178.67份（含募集期利息结转的份额），占比为0.035％。
本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金募集结果符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2009年7月21日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.msjyfund.com.cn）或客户服务电话（400-8888-388）查询交易确认情况。
本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2009年7月22日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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