基金经理：谢志华
| 单位净值:1.4310 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.1560 | 截止日期:2024/5/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生增强收益债券A(690002)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/13 | 1.431 | 2.156 | -0.832% | |
| 2024/5/10 | 1.443 | 2.168 | -0.207% | |
| 2024/5/9 | 1.446 | 2.171 | 1.119% | |
| 2024/5/8 | 1.43 | 2.155 | -0.209% | |
| 2024/5/7 | 1.433 | 2.158 | 0% | |
| 2024/5/6 | 1.433 | 2.158 | 0.915% | |
| 2024/4/30 | 1.42 | 2.145 | 0% | |
| 2024/4/29 | 1.42 | 2.145 | 0.495% | |
| 2024/4/26 | 1.413 | 2.138 | 1.728% | |
| 2024/4/25 | 1.389 | 2.114 | 0.072% | |
| 2024/4/24 | 1.388 | 2.113 | 1.166% | |
| 2024/4/23 | 1.372 | 2.097 | -0.435% | |
| 2024/4/22 | 1.378 | 2.103 | -1.148% | |
| 2024/4/19 | 1.394 | 2.119 | -0.924% | |
| 2024/4/18 | 1.407 | 2.132 | 0.214% | |
| 2024/4/17 | 1.404 | 2.129 | 1.518% | |
| 2024/4/16 | 1.383 | 2.108 | -1.285% | |
| 2024/4/15 | 1.401 | 2.126 | -0.285% | |
| 2024/4/12 | 1.405 | 2.13 | 0.645% | |
| 2024/4/11 | 1.396 | 2.121 | 0.576% | |
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