最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成货币A(090005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 658906 | ||||||||
| 基金代码 | 090005 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于大成货币市场证券投资基金“元旦”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 大成货币市场证券投资基金 基金简称 大成货币 基金主代码 090005 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的 通知》 暂停相关业务的起始日 及原因说明 暂停申购起始日 2016年12月29日 暂停转换转入起始日 2016年12月29日 暂停申购（转换转入）的原因说明 为保护大成货币市场证券投资基金现有基金份 额持有人的利益，根据《大成货币市场证券投 资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基 金招募说明书》的有关规定。 下属分级基金的基金简称 大成货币A 大成货币B 下属分级基金的交易代码 090005 091005 该分级基金是否暂停申购（转换转入） 是 是 注：根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2016〕17号）精神及沪深证券交易所休市安排，2016年12月31日（星期六）至2017年1月2日（星期一）休市3天，2017年1月3日（星期二）起照常开市。 2. 其他需要提示的事项 1、为保证本基金的稳定运作，综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，避免摊薄原基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“元旦”假期前2个工作日（即2016年12月29日、2016年12月30日）暂停接受本基金的申购及转换转入业务（不含定期定额申购），直销机构在假期前1个工作日（即2016年12月30日）暂停接受基金的申购及转换转入业务（不含定期定额申购）。2017年1月3日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。 2、根据相关法规"当日申购的基金份额自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益"，投资者于2016年12月30日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益，从下一工作日（即2017年1月3日）起不享受本基金的分配权益。 3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。 4、投资者可通过以下途径咨询有关详情： (1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn (2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用） 大成基金管理有限公司 2016年12月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |