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| 华富策略精选混合A(410006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65698 | ||||||||
| 基金代码 | 410006 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009年度第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年07 月18 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年7 月17 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2009 年4 月1 日至2009 年6 月30 日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富策略精选混合 交易代码 410006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年12 月24 日 报告期末基金份额总额 46,597,492.04 份 投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格控制风 险并保证充分流动性的前提下，力争基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前 提下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原 理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和 个股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际 投资，高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高 收益。 业绩比较基准 沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％ 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况 下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年04 月01 日-2009 年06 月30 日) 1.本期已实现收益 1,289,352.26 2.本期利润 4,042,448.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0835 4.期末基金资产净值 50,669,835.20 5.期末基金份额净值 1.0874 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.47% 1.17% 15.38% 0.93% -7.91% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 2008年12月24日 2009年1月24日 2009年2月24日 2009年3月24日 2009年4月24日 2009年5月24日 2009年6月24日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置 范围为：股票占基金资产的30%～80%，权证占基金资产净值的0～3%，债券、现金、货币市场 工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%～70%，其中，基金保 留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基 金合同生效未满一年。本基金建仓期为2008 年12 月24 日到2009 年6 月24 日，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》的规定。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 鞠柏辉 本基金 基金经 理、华富 竞争力 基金基 金经理、 公司投 资部副 总监 2008 年12 月24 日 - 8 浙江大学工商管理硕士， 曾任天相投资顾问公司高 级分析师、华夏基金管理 有限公司高级研究员。 2006 年7 月加入华富基金 管理有限公司，历任研究 主管、华富竞争力基金基 金经理助理。 季雷 本基金 基金经 理 2008 年12 月26 日 - 9 工商管理硕士、物理学士， 先后担任东北证券金融与 产业研究所行业公司部经 理、金融工程部经理，投 资策划部经理兼首席策略 师；东方基金研究部副经 理、东方龙基金经理助理、 研究部经理，2007 年3 月 至2008 年9 月担任东方龙 混合型开放式证券投资基 金基金经理兼金融工程部 经理、投资决策委员会委 员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易 行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、 申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以 及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富竞争力基金和华富策略精选基金的基金合同，华富竞争力基金和华富策略精选基 金都属于混合型基金，但由于华富策略精选基金的建仓期刚于2009 年6 月24 日结束，所以其 业绩与华富竞争力基金没有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 业绩表现 本基金于2008 年12 月24 日正式成立。截至2009 年6 月30 日，本基金份额净值为1.0874 元，累计基金份额净值为1.0874 元。报告期，本基金份额累计净值增长率为7.47%，同期业绩 比较基准收益率为15.38%。 4.4.2 行情回顾及运作分析 2009 年第二季度，A 股市场仍是一个波动幅度较大的震荡市，并逐步夯实市场的底部，呈 现底部逐步抬高的趋势。市场行情的发展较为依赖于宏观经济趋势的短期研判，并受全球主要 金融市场的互动影响。在宏观经济基本面的好转趋势确立之前，市场都将处于这样一个大的通 道震荡格局中。推动并维持目前市场在通道内运行的主要力量是政策驱动，原因是国家推出的 “四万亿投资”及后续的经济刺激计划，包括行业规划和区域规划等，引领银行信贷投放超预 期，并通过放松固定资产投资资本金比例，形成信贷和杠杆的双重推动力，由此产生的流动性 预期和股市运行方向正相关。市场流动性不必然推动市场上涨，但能一定程度上支撑市场的估 值底部。期间开始阶段主题投资仍盛行,如新能源、世博等热点频出，中小市值股票表现活跃， 后期金融地产等大盘蓝筹股启动，市场进行风格切换。市场从估值修复阶段逐渐步入盈利修复 阶段，投资机会较多。本基金本季度主要处于建仓期，2009 年二季度市场仍呈现较为明显的大 幅震荡格局，建仓时点和品种的选择尤为关键。由于对市场风格切换不够及时，本基金错过了 几次好的建仓时点和品种，没能为投资者创造更好的投资收益，在此向广大持有人表示歉意， 并会很好总结经验，在今后的投资中努力把握机会，尽快提升业绩水平。 4.4.3 市场展望和投资策略 对于目前市场所处的估值水平，结合众多对市场产生重大影响因素综合评判，我们对2009 年下半年的市场行情仍持相对谨慎乐观的态度，主要是因为宏观经济逐步复苏的确定性在增强， 必然对上市公司的业绩增长产生正面影响，同时经过前期的市场估值修复后，投资机会可能更 多来源于公司盈利能力的增强，关注成长性投资。 我们预计2009 年中国经济仍会保持适度增 长速度，外贸顺差逐步回落出现拐点，内需增加，消费趋旺，固定资产投资会维持较高水平， CPI 会得到合理控制，流动性相对充裕。 2009 年三季度，在市场大幅上涨的状态下，我们更注 重投资的安全边际，加强积极防御性投资。重点投资于估值水平较为合理的大盘蓝筹品种，逐 步配置成长性较为明确的二线中市值公司，并寻求高增长的行业和公司来抵御逐步加大的市场 风险。 2009 年三季度本基金在行业投资方面注重均衡配置，重点投资于以下方面：一是能分享 宏观经济复苏的行业如金融、地产、汽车、工程机械等；二是具备抗通胀的行业如食品饮料、 有色金属、煤炭石油等；三是公用事业行业，如电力、运输等，具备较好的防御性。 我们始终 在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 38,808,838.25 74.91 其中：股票 38,808,838.25 74.91 2 固定收益投资 2,006,360.00 3.87 其中：债券 2,006,360.00 3.87 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计 7,802,574.67 15.06 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 7 合计 51,804,528.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 24,590.00 0.05 B 采掘业 3,666,603.00 7.24 C 制造业 10,685,978.79 21.09 C0 食品、饮料 3,415,093.45 6.74 C1 纺织、服装、皮毛 13,700.92 0.03 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 25,290.00 0.05 C4 石油、化学、塑胶、塑料 76,981.00 0.15 C5 电子 46,360.00 0.09 C6 金属、非金属 2,111,091.58 4.17 C7 机械、设备、仪表 4,956,411.84 9.78 C8 医药、生物制品 41,050.00 0.08 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,019,600.00 2.01 E 建筑业 25,280.00 0.05 F 交通运输、仓储业 2,182,468.50 4.31 G 信息技术业 3,561,987.60 7.03 H 批发和零售贸易 1,918,928.00 3.79 I 金融、保险业 10,005,846.36 19.75 J 房地产业 3,512,996.00 6.93 K 社会服务业 658,570.00 1.30 L 传播与文化产业 - - M 综合类 1,545,990.00 3.05 合计 38,808,838.25 76.59 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600030 中信证券 61,000 1,723,860.00 3.40 2 000063 中兴通讯 56,400 1,584,840.00 3.13 3 002048 宁波华翔 170,000 1,564,000.00 3.09 4 601857 中国石油 100,000 1,448,000.00 2.86 5 600050 中国联通 201,000 1,378,860.00 2.72 6 600016 民生银行 171,000 1,354,320.00 2.67 7 600823 世茂股份 90,000 1,313,100.00 2.59 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 8 601318 中国平安 26,000 1,285,960.00 2.54 9 000686 东北证券 39,600 1,191,168.00 2.35 10 000858 五 粮 液 59,000 1,164,070.00 2.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 2,006,360.00 3.96 7 其他 - - 8 合计 2,006,360.00 3.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 110002 南山转债 8,000 1,119,680.00 2.21 2 110598 大荒转债 6,000 886,680.00 1.75 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 594,000.00 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 3 应收股利 162.00 4 应收利息 10,522.67 5 应收申购款 2,332,070.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,186,755.52 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110002 南山转债 1,119,680.00 2.21 2 110598 大荒转债 886,680.00 1.75 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 70,710,565.06 报告期期间基金总申购份额 22,634,645.52 报告期期间基金总赎回份额 46,747,718.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 46,597,492.04 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人 网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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