单位(元)华富策略精选混合A(410006)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,526,429 |
1,174,207 |
1,366,837 |
932,582 |
结算备付金 |
7,382 |
15,536 |
12,689 |
9,718 |
存出保证金 |
2,945 |
2,732 |
3,838 |
3,222 |
交易性金融资产 |
9,208,427 |
9,431,820 |
8,513,396 |
10,301,387 |
其中:股票投资 |
8,469,452 |
8,446,929 |
7,496,825 |
8,589,744 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
738,975 |
984,891 |
1,016,570 |
1,711,643 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,505 |
86,515 |
- |
241,471 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,682 |
2,889 |
199 |
417 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,760,371 |
10,713,699 |
9,896,959 |
11,488,798 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
213,455 |
124,500 |
应付赎回款 |
53,094 |
25,013 |
374 |
28,382 |
应付管理人报酬 |
11,271 |
12,429 |
12,295 |
13,319 |
应付托管费 |
1,878 |
2,072 |
2,049 |
2,220 |
应付销售服务费 |
1,011 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
67 |
447 |
361 |
269 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
26,572 |
15,940 |
46,106 |
61,465 |
负债合计 |
93,894 |
55,901 |
274,639 |
230,155 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,354,278 |
6,280,238 |
5,348,166 |
4,981,759 |
未分配利润 |
3,312,199 |
4,377,560 |
4,274,154 |
6,276,883 |
所有者权益合计 |
10,666,477 |
10,657,798 |
9,622,320 |
11,258,643 |
负债和所有者权益总计 |
10,760,371 |
10,713,699 |
9,896,959 |
11,488,798 |
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