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| 华富成长趋势混合A(410003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 65695 | ||||||||
| 基金代码 | 410003 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富成长趋势股票型证券投资基金2009年度第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 华富成长趋势股票型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 华富成长趋势股票型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 2009 年06 月30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年07 月18 日 华富成长趋势股票型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年7 月17 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2009 年4 月1 日至2009 年6 月30 日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富成长趋势股票 交易代码 410003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年03 月19 日 报告期末基金份额总额 2,762,441,207.50 份 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价 值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证 券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选 择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为 目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企 业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势 企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求 基金资产的中长期稳定增值。 业绩比较基准 80%×中信标普300 指数＋20%×中信全债指数。 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中 较高风险、较高收益的基金产品。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年04 月01 日-2009 年06 月30 日) 1.本期已实现收益 32,388,241.38 2.本期利润 286,289,318.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.1018 4.期末基金资产净值 1,867,872,436.57 5.期末基金份额净值 0.6762 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华富成长趋势股票型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.74% 1.22% 19.85% 1.22% -2.11% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 2007年3月19日 2007年5月19日 2007年7月19日 2007年9月19日 2007年11月19日 2008年1月19日 2008年3月19日 2008年5月19日 2008年7月19日 2008年9月19日 2008年11月19日 2009年1月19日 2009年3月19日 2009年5月19日 基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为： 股票60%～95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1 年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，本基金建仓期为2007 年3 月19 日至 9 月19 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华 富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 华富成长趋势股票型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 吴圣涛 本基金 基金经 理、华富 收益增 强债券 基金基 金经理 2008 年03 月06 日 - 8 武汉大学商学院硕士，历 任汉唐证券有限责任公司 研究所高级研究员、资产 管理部投资经理，国泰人 寿保险有限公司投资部副 主任、投资部经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易 行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、 申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以 及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相 似。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 投资业绩回顾 本基金于2007 年3 月19 日正式成立。截至2009 年6 月30 日，本基金份额净值为0.6762 元，累计基金份额净值为0.9662 元。在本报告期内，本基金单位净值增长率为17.74 %，同期 业绩比较基准收益率19.85%。 4.4.2 2009 年二季度证券市场和基金运作回顾 2009 年第二季度，宏观经济各项指标逐渐回暖，货币信贷增速维持较快水平，企业在经历 了去库存化后盈利能力逐渐恢复，在积极货币政策背景下市场资金面异常宽松。在此背景下， 市场呈现震荡攀升的格局，金融等低估值板块和煤炭、地产等受益通胀预期的板块表现较好。 期内，本基金采取价值选股和积极防御的投资策略，在稳定持仓中不断优化结构，增持的金融、 机械等板块表现较好。 4.4.3 2009 年三季度市场展望 展望三季度，宏观经济将继续回暖，政府投资对经济的刺激效果逐渐显现，出口也将较一、 二季度回升，消费市场保持平稳运行，预计三季度政府仍不会收紧刺激经济的力度，市场仍面 临相对较好的政策环境。随着主板IPO 的开启和创业板的推出，市场的资金面较二季度略微偏 紧，但考虑到货币信贷增速仍会保持在较高位置，市场仍旧面临相对宽松的资金面环境。但随 着市场的继续上涨市场估值水平的不断抬升，流动性的转折可能导致市场出现一定幅度的调整， 因此我们会密切关注市场流动性的变化。基于以上判断，本基金将采取精选个股的策略继续调 整持仓结构，重点挖掘和持有业绩增长潜力较大的公司，减持估值无明显优势的公司。 §5 投资组合报告 华富成长趋势股票型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,482,741,430.81 76.92 其中：股票 1,482,741,430.81 76.92 2 固定收益投资 177,789,749.60 9.22 其中：债券 177,789,749.60 9.22 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 5 银行存款和结算备付金合计 65,794,392.39 3.41 6 其他资产 201,370,746.66 10.45 7 合计 1,927,696,319.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 114,513,527.76 6.13 C 制造业 479,636,157.95 25.68 C0 食品、饮料 119,123,200.00 6.38 C1 纺织、服装、皮毛 28,602,795.60 1.53 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 338,800.00 0.02 C5 电子 51,563,885.00 2.76 C6 金属、非金属 15,840,000.00 0.85 C7 机械、设备、仪表 174,237,680.00 9.33 C8 医药、生物制品 89,929,797.35 4.81 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 89,571,378.00 4.80 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 242,600.00 0.01 G 信息技术业 112,390,802.00 6.02 H 批发和零售贸易 109,824,000.00 5.88 I 金融、保险业 479,526,159.13 25.67 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 97,036,805.97 5.20 合计 1,482,741,430.81 79.38 华富成长趋势股票型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 600600 青岛啤酒 4,480,000 119,123,200.00 6.38 2 600000 浦发银行 5,040,000 116,020,800.00 6.21 3 601166 兴业银行 2,800,000 103,908,000.00 5.56 4 601628 中国人寿 3,600,000 99,180,000.00 5.31 5 600858 银座股份 4,878,673 97,036,805.97 5.20 6 000417 合肥百货 10,900,000 93,849,000.00 5.02 7 600583 海油工程 7,657,272 90,585,527.76 4.85 8 002038 双鹭药业 2,779,901 89,929,797.35 4.81 9 600900 长江电力 6,500,100 89,571,378.00 4.80 10 600031 三一重工 3,000,000 86,310,000.00 4.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 96,540,000.00 5.17 3 金融债券 50,200,000.00 2.69 其中：政策性金融债 50,200,000.00 2.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 31,049,749.60 1.66 7 其他 - - 8 合计 177,789,749.60 9.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 0801098 08 央票98 1,000,000 96,540,000.00 5.17 2 080218 08 国开18 500,000 50,200,000.00 2.69 3 110002 南山转债 116,260 16,271,749.60 0.87 4 110598 大荒转债 100,000 14,778,000.00 0.79 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 华富成长趋势股票型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况， 在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,260,000.00 2 应收证券清算款 193,900,231.10 3 应收股利 518,400.00 4 应收利息 4,469,203.89 5 应收申购款 222,911.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 201,370,746.66 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110002 南山转债 16,271,749.60 0.87 2 110598 大荒转债 14,778,000.00 0.79 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,845,312,434.35 报告期期间基金总申购份额 27,080,119.05 报告期期间基金总赎回份额 109,951,345.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0 报告期期末基金份额总额 2,762,441,207.50 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同 2、华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议 3、华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 华富成长趋势股票型证券投资基金2009 年度第2 季度报告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人 网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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