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| 方正富邦保险主题指数分级A(150329) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 651966 | ||||||||
| 基金代码 | 150329 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于方正富邦中证保险A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2016年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的方正富邦中证保险主题指数基金份额（基金简称：方正富邦中证保险，基金代码：167301）和方正富邦中证保险A份额（场内简称：保险A，基金代码：150329）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2016年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年12月19日方正富邦中证保险A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于方正富邦中证保险A份额折算前存在折价交易情形，2016年12月15日的收盘价为1.006元，扣除约定收益后为0.961元，与2016年12月19日的前收盘价存在较大差异，因此2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 方正富邦管理有限公司 二〇一六年十二月十九日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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