基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0020 | 累计净值:1.2680 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9313 | -0.02% |
方正富邦保险主题指数分级A(150329)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 98,242,500 | 119,681,000 | 22,956,600 | -91,905,200 |
基金本期净收益(元) | 35,754,000 | 30,636,500 | 3,754,670 | 7,826,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0904 | 0.1443 | 0.0477 | -0.2422 |
期末基金资产净值(元) | 1,357,860,000 | 1,019,450,000 | 645,253,000 | 501,335,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.008 | 0.937 | 1.202 | 1.154 |