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| 中银证券现金管家货币B(003317) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 648935 | ||||||||
| 基金代码 | 003317 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-12-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券现金管家货币市场基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 中银证券现金管家货币市场基金 基金简称 中银证券现金管家货币 基金主代码 003316 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年12月7日 基金管理人名称 中银国际证券有限责任公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中银国际证券有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》、《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》等 申购起始日 2016年12月15日 赎回起始日 2016年12月15日 定期定额投资起始日 本基金自2016年12月15日起在各代销机构开通定期定额投资业务，有关本基金在直销机构开通定期定额投资业务的时间，本公司将另行公告 转换转入起始日 2016年12月15日 转换转出起始日 2016年12月15日 下属分级基金的基金简称 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 下属分级基金的交易代码 003316 003317 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过销售机构首次申购本基金A类基金份额的最低金额为人民币0.01元，追加申购的最低金额为人民币0.01元；通过本基金管理人直销柜台申购A类基金份额，单个基金账户的首次最低申购金额为10万元人民币，追加申购单笔最低金额为1000元。 投资者通过销售机构首次申购本基金B类基金份额的最低金额为人民币500万元，追加申购的最低金额为人民币0.01元。投资者申购B类基金份额，如申购后其在单个基金账户下累计持有的基金份额不少于500万份（包括500万份），则按照申购B类基金份额处理；如不足500万份，则按照申购A类基金份额处理。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以销售机构的业务规定为准。 投资者当日分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以规定单个投资者单笔申购基金份额上限、累计持有的基金份额上限，具体规定请参见届时发布的相关公告。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 单个基金账户每次赎回基金份额不得低于0.01份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金在通常情况下不收取赎回费用，但在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于本基金利益最大化的情形除外。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站于2016年11月21日发布的《中银国际证券有限责任公司旗下开放式基金转换业务规则》。 5.2 其他与转换相关的事项 1、办理时间 本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。敬请投资者关注各销售机构办理转换业务的具体规定。 2、适用基金 本基金转换业务适用于本公司管理的以下基金间的转换：中银证券保本1号混合型证券投资基金（002601）、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金（002938）、中银证券安进债券型证券投资基金（A类：003929，C类：003930）。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适应于基金转换业务并另行公告。敬请投资者关注届时的相关公告。 3、办理机构 投资者目前可以通过基金管理人直销柜台、中国银行、招商银行、中银国际证券营业部办理本基金转换业务。 基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在指定媒体上刊登公告。 6. 定期定额投资业务 目前，投资者仅可通过各代销机构办理本基金的定期定额投资业务，具体最低金额以各代销机构的规定为准。 6.1办理时间 定期定额投资业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 6.2 办理机构 投资者目前可以通过中国银行、招商银行、中银国际证券营业部办理本基金定期定额投资业务。 基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在指定媒体上刊登公告。 6.3 具体办理方式 投资者办理本基金定期定额投资业务的相关流程和业务规则遵循各代销机构的有关规定。 7 基金销售机构 7.1直销机构 名称：中银国际证券有限责任公司直销柜台 办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100033） 法定代表人：宁敏 电话：010-66229357,010-66229296 传真：010-66578971 7.2 代销机构 （1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：田国立 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 客户服务电话: 95555 网址：www.cmbchina.com （3）中银国际证券有限责任公司各营业部 注册地址: 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法人代表: 宁敏 客服电话: 021-61195566，400-620-8888（免长途通话费） 基金管理人可以根据基金销售情况变化、增加、减少销售机构并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能略有差异，具体请咨询各销售机构。 8其他份额净值公告/基金收益公告的披露安排 2016年12月15日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。敬请投资者留意。 9 其他需要提示的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 (2)本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2016年11月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》和《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》等相关资料。 （3）有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。 （4）发生本基金影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%的情形时，基金管理人有权暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算。基金管理人应当在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，但无需召开基金份额持有人大会审议。 （5）投资者可以登录本公司基金网站（www.bocifunds.com）或拨打客户服务热线021-61195566或400-620-8888（免长途通话费用）选择6公募基金业务进行相关咨询。 （6）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 中银国际证券有限责任公司 2016年12月13日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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