基金经理：吕文晔
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券现金管家货币B(003317)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 163,829,925 | 86,371,061 | 158,649,573 | 89,003,929 |
| 利息收入 | 45,645,508 | 22,764,846 | 53,004,279 | 29,044,370 |
| 其中：存款利息收入 | 24,229,591 | 9,807,283 | 14,904,878 | 11,005,234 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,415,917 | 12,957,563 | 38,099,401 | 18,039,135 |
| 投资收益 | 118,184,417 | 63,606,215 | 105,645,294 | 59,959,560 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 118,184,417 | 63,606,215 | 105,645,294 | 59,959,560 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 42,676,476 | 21,666,118 | 37,113,701 | 19,489,504 |
| 管理人报酬 | 19,690,671 | 10,196,351 | 21,043,457 | 10,716,633 |
| 托管费 | 5,250,846 | 2,719,027 | 5,611,588 | 2,857,769 |
| 销售服务费 | 12,620,616 | 6,276,469 | 8,757,338 | 5,040,253 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,792,333 | 2,328,129 | 1,352,758 | 696,656 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,792,333 | 2,328,129 | 1,352,758 | 696,656 |
| 其他费用 | 295,479 | 129,452 | 318,258 | 166,796 |
| 利润总额 | 121,153,449 | 64,704,942 | 121,535,872 | 69,514,426 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 121,153,449 | 64,704,942 | 121,535,872 | 69,514,426 |
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