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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 6483 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2005-03-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于同德证券投资基金(500039)2004年度收益分配预公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于同德证券投资基金(500039)2004年度收益分配预公告 截至2004年12月31日,长盛基金管理有限公司所管理的同德证券投资基金(以下简称“基金同德”) 基金份额净值为1.0858元,实现净收益37,875,230.51元,期初未分配收益-4,047,219.53元,本年度可供基金份额持有人分配收益33,828, 010.98元,每10份基金份额可派发现金收益0.610元(已经审计)。 以上数据已经基金同德的托管人中国农业银行复核。我司将根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同德证券投资基金合同》及其它相关的规定, 于2005年4月31日前进行基金同德2004年度的收益分配,实际分配额及具体分配事宜以基金同德的收益分配公告为准。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 二○○五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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