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建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)  基金公开信息
流水号 646523
基金代码 000347
公告日期 2016-12-07
编号 1
标题 建信基金管理有限责任公司关于降低建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同的约定，经与建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2016年12月1日起，对本基金的管理费率进行调整，基金管理费率从0.7%调整到0.3%，托管费从0.2%调整到0.1%，并相应修改基金合同和托管协议。
一、费率调整及基金合同和托管协议的修改
（一）经本公司和本基金基金托管人共同协商，一致同意将《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
（二）调整后管理费率的执行
自本次基金份额持有人大会表决通过之日即2016年12月1日起，本基金将执行调整后的管理费率。
除上述事项外，本公司将及时更新招募说明书中相关内容。
二、重要提示
1、本公司将在网站上公布经修改后的建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议。
2、投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司的客户服务电话400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站www.ccbfund.cn获取相关信息。
三、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2016年12月7日
基金信息类型 基金法律文件修改,调整费用
公告来源 上海证券报
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