单位(元)建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
100,043,168 |
51,804,136 |
3,558,460 |
1,978,402 |
利息收入 |
2,398,986 |
2,168,794 |
16,440 |
11,143 |
其中:存款利息收入 |
206,305 |
185,206 |
9,619 |
4,323 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,192,681 |
1,983,588 |
6,820 |
6,820 |
投资收益 |
94,429,167 |
40,852,422 |
4,709,370 |
1,076,566 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-142,948 |
-142,948 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
94,429,167 |
40,852,422 |
4,852,318 |
1,219,514 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,214,193 |
8,782,881 |
-1,168,095 |
890,693 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
822 |
39 |
745 |
- |
费用 |
19,865,018 |
8,947,945 |
609,702 |
306,589 |
管理人报酬 |
8,142,443 |
3,489,051 |
206,399 |
77,124 |
托管费 |
2,714,148 |
1,163,017 |
68,800 |
25,708 |
销售服务费 |
90,793 |
45,558 |
130,110 |
76,326 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,528,560 |
4,061,400 |
43,586 |
42,323 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,528,560 |
4,061,400 |
43,586 |
42,323 |
其他费用 |
252,233 |
134,331 |
160,706 |
85,021 |
利润总额 |
80,178,150 |
42,856,191 |
2,948,758 |
1,671,813 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
80,178,150 |
42,856,191 |
2,948,758 |
1,671,813 |
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