最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方金账簿货币A(400005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 63984 | ||||||||
| 基金代码 | 400005 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方基金管理有限责任公司旗下基金截止2009年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截止2009年6月30日，东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金资产净值分别为： 基金名称 基金份额净值（元/份） 累计份额净值（元/份） 基金资产净值（元） 东方龙混合型开放式证券投资基金 0.5794 2.3409 957,414,303.46 东方精选混合型开放式证券投资基金 0.8538 2.9055 7,419,902,224.24 东方策略股票型开放式证券投资基金 1.2040 1.2040 98,180,994.24 东方稳健回报债券型证券投资基金 0.999 0.9994 25,681,858.84 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 0.9998 0.9998 771,838,219.37 东方金账簿货币市场证券投资基金 1.0000 1.0000 234,328,757.02 东方基金管理有限责任公司 2009年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |