最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧新蓝筹混合A(166002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 63941 | ||||||||
| 基金代码 | 166002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司2009年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2009年6月30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码基金简称资产净值（元）份额净值（元）累计净值（元）托管银行 166001中欧新趋势股票（LOF）2,590,664,225.831.00801.2080兴业银行 166002中欧新蓝筹混合129,702,136.591.25461.3546建设银行 166003中欧稳健收益债券A234,265,882.731.00271.0027建设银行 166004中欧稳健收益债券C664,253,346.601.00191.0019建设银行 注：本表所列数据已经基金托管银行复核。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2009年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |