单位净值:1.7764 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:3.3536 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:84.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧新蓝筹混合A(166002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 123,609,000 | -314,730,000 | -595,238,000 | -510,420,000 |
基金本期净收益(元) | -375,507,000 | -422,905,000 | -123,001,000 | -353,613,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 | -0.0641 | -0.1161 | -0.0951 |
期末基金资产净值(元) | 8,071,940,000 | 8,087,030,000 | 8,667,940,000 | 9,751,740,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6997 | 1.6713 | 1.7336 | 1.8516 |