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| 建信收益增强债券A(530009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 63919 | ||||||||
| 基金代码 | 530009 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于建信收益增强债券型证券投资基金开放日常申购及基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信收益增强债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）将于2009年7月3日起，开始办理日常申购及基金转换业务（本基金A类基金份额代码：530009；C类基金份额代码：531009）。现将有关事项公告如下： 重要提示： 1、本基金为契约型开放式债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司(以下称"本公司")，注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 2、本公告仅对本基金开放日常申购和转换业务等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请通过本公司网站（www.ccbfund.cn）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。 3、本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 4、相关业务的解释权归属本公司。 一、销售机构 （一）直销机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人：江先周 联系人：孙桂东 电话：010-66228800 客服电话：010-66228000、400-81-95533（全国统一客服号，免长途通话费） 网址：www.ccbfund.cn （二）本公司指定的直销资金专户限为以下账户： 账户户名：建信基金管理有限责任公司 开户银行：中国建设银行北京德胜支行 银行账号：11001016600059111888 （三）代销机构 1、中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：郭树清 客服电话：95533 网址：www.ccb.com 2、中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 传真：(010)85109219 联系人：蒋浩 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com 3、中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 4、中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客服电话：95566 网址：www.boc.cn 5、中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 法定代表人：孔丹 联系人：秦莉 联系电话：010-65541405 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 6、交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95559 网址：www.95559.com.cn 7、中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 传真：010-83914283 联系电话：010-58351666 联系人：吴海鹏 客户服务电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn 8、北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号北京银行大厦 法定代表人：闫冰竹 联系人：李娟 联系电话：010-66226044 客户服务统一咨询电话：010-96169（北京）022-96269（天津） 021-53599688（上海）029-85766888（西安） 网址：www.bankofbeijing.com.cn 9、招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 客户服务电话：95555 传真：0755-83195049 联系人：万丽 网址：www.cmbchina.com 10、中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：陶礼明 客户服务电话：11185 联系人：陈春林 传真：010-66415194 网址：www.cpsrb.com 11、国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 联系电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 客服电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com 12、中信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010-84683893 传真：010-84865560 客服电话：95558 网址：www.citics.com 13、中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市市南区东海西路28号 法定代表人：史洁民 联系人：丁韶燕 电话：0532-85022026 传真：0532-85022511 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn 14、光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨 联系电话：021-68816000 传真：021-68815009 客服电话：10108998 网址：www.ebscn.com 15、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 客户服务热线：95565、4008888111 网址：www.newone.com.cn 16、中信金通证券有限责任公司 住所：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 法定代表人：刘军 联系人：龚晓军 电话：0571-85783750 传真：0571-85783771 客服电话：0571-96598 网址：www.bigsun.com.cn 17、长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 联系人：高峰 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 客服电话：0755-82288968 网址：www.cc168.com.cn 18、海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系人：金芸 电话：（021）53858553 传真：（021）53858549 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com 19、中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 联系人：李洋 电话：（010）66568047 客户服务电话：800-820-1868 网址：www.chinastock.com.cn 20、长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：（021）63219781 传真：（021）51062920 客户服务电话：4008-888-999 公司网址：www.95579.com 21、联合证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：马昭明 联系人：范雪玲 电话：0755-82492190 传真：0755-82492062 客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666 公司网址：www.lhzq.com 22、中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 联系人：权唐 电话：（010）65183888 传真：（010）65182261 客户服务电话：400-8888-108 公司网址：www.csc108.com 23、安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 办公地址：北京市西城区金融街28号院盈泰中心2号楼3层 法定代表人：牛冠兴 联系人：李昕 电话：010－66578829/8830转251 传真：010-65778825 客户服务电话：0755－82825555 公司网址：www.essences.com.cn 24、华泰证券股份有限公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：程高峰 电话：025-84457777-893 传真：025-84579879 客户服务电话：400-8888-168、025-84579897 网址：www.htsc.com.cn 25、国元证券有限责任公司 注册地址：合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 联系人：李红 电话：0551-2207008 传真：0551-2207965 客户服务热线：400-8888-777 网址：www.gyzq.com.cn 26、齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 联系人：傅咏梅 电话：0531-82093699 客户服务热线：95538 网址：www.qlzq.com.cn 27、中国建银投资证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 法定代表人：杨小阳 联系人：刘权 电话：0755-82026521 开放式基金咨询电话：4006008008 网址：www.cjis.cn 28、东北证券股份有限公司 注册地址：长春市人民大街138－1号 法定代表人：矫正中 联系人：潘锴 电话：0431-85096709 客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 网址：www.nesc.cn 29、宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路223号 法定代表人：汤世生 联系人：李巍 电话：010-68894608-6460 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 30、财富证券有限责任公司 注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：周晖 联系人：郭磊 电话：0731-4403319 客户服务电话：0731-4403340 网址：www.cfzq.com 以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构的规定为准，投资者也可致电各销售机构客户服务电话咨询。 若增加新销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 二、申购业务的办理时间 本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)。开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。 由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体申购时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。 三、申购的数额要求 1、代销网点每个基金账户单笔申购的最低金额为1000元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。 2、直销机构每个基金账户首次申购的最低金额为5万元人民币；已在直销机构有认购或者申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为1000元人民币。 四、申购费率 1、本基金申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算，具体费率结构如下： 费用种类A类基金份额C类基金份额 申购费M<100万元0.8% 0% 100万元≤M<500万元0.5% 500万元≤M<1000万元0.3% M≥1000万元1000元/笔 注：M为申购金额 本基金的申购费用在投资者申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 五、开放申购后基金份额净值公告 从2009年6月24日起，本公司在每个开放日通过中国证监会指定的媒体、各销售网点营业场所、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。 六、本基金转换业务安排 基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开放式基金的份额。 （一）适用基金范围 本基金转换业务适用于建信收益增强债券型基金与本公司募集管理的建信恒久价值股票型基金、建信优选成长股票型基金、建信优化配置混合型基金、建信稳定增利债券型基金、建信核心精选股票型基金、建信货币市场基金之间的相互转换。 本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。 （二）适用销售机构 自2009年7月3日起，投资者可以通过本基金的直销机构和代销机构办理本基金的基金转换业务。本基金的直销机构和代销机构的有关信息见本公告第一条"销售机构"。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，各销售机构是否办理本基金转换业务及其他有关信息等事项，请以各销售机构的规定为准。 本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单、基金转换业务规则，请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》及其他法律文件和公告。 （三）基金转换业务规则 1、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，各销售机构办理基金转换业务的具体时间段及其他有关信息等事项，请以各销售机构的规定为准。 2、基金转换只能在同一销售机构进行。 3、转入的基金份额持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。 4、基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转换遵循"先进先出"的原则。 5、投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已冻结的基金份额不得申请基金转换。 6、单笔转换基金份额不得低于1000份。 （四）基金转换费用 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的25％归入基金财产。 基金转换费用的具体计算公式如下： 1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 2、转入金额： （1）如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率-转出基金申购费率） （2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率， 转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率） 3、转换费用＝转出金额-转入金额 4、转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 （五）、本基金转换业务的解释权归本公司所有。 七、如有任何疑问，请拨打本公司客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）、010-66228000进行咨询；或登录本公司网站（www.ccbfund.cn）获取相关信息。 八、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇〇九年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换,开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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