单位净值:1.4690 | 累计净值:1.9340 | 截止日期:2024/4/30 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信收益增强债券A(530009)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120071 | 21上海银行 | 102,190,000 | 8.95 | 54 |
2 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 102,153,000 | 8.94 | 8 |
3 | 2120116 | 21南京银行01 | 101,356,000 | 8.87 | 15 |
4 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 91,715,600 | 8.03 | 11 |
5 | 230205 | 23国开05 | 83,596,100 | 7.32 | 192 |