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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 63732 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金招募说明书（更新）摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 （一）诺安平衡证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【２００４】４０号文核准公开募集。根据当时生效的法律法规，本基金于２００４年５月２１日正式成立。 （二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 （四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书（更新）已经基金托管人复核。招募说明书（更新）所载内容截止日为２００９年５月２１日，有关财务数据和净值表现截止日为２００９年３月３１日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 １、基金管理人名称：诺安基金管理有限公司 ２、设立日期：２００３ 年１２ 月９ 日 ３、注册地址：深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９－２０层 ４、办公地址：同上 ５、法定代表人：秦维舟 ６、注册资本：人民币１．５亿元 ７、办公电话：０７５５－８３０２６６８８ ８、联系人：祝兆晖 ９、股本结构： （二）主要人员情况 １、董事会成员 秦维舟先生，董事长，工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安基金管理有限公司副董事长。 杨自理先生，董事，工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经理助理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。 江彪先生，董事，经济学硕士，高级经济师。历任海南科技工业公司总经理、深圳金图实业股份有限公司董事长、中国新纪元物资流通中心总经理、中国新纪元有限公司董事长、北京中关村科学城建设股份有限公司总裁。 欧阳文安先生，独立董事，工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主任、中共北京市石景山区委书记、中共北京市委常委、秘书长、北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力开发投资公司董事长。 朱秉刚先生，独立董事，教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长、中国石油天然气集团公司计划局局长、中国石油天然气集团公司咨询中心副主任。 陆南屏先生，独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副主任、国际问题研究中心办公室主任、国家外汇管理局办公室主任、政策法规司司长、副局长。 ２、监事会成员 窦虔，经济学硕士，历任中国机械进出口总公司部门经理、联合证券投行部项目经理、中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。 赵星明先生，监事，金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。 戴宏明先生，监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券蔡屋围营业部研发部经理、诺安基金管理有限公司中央交易室主管。 ３、经理层成员 奥成文先生，总经理，经济学硕士，经济师。曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。２００２年１０月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作，任公司督察长，现任公司总经理。 杨文先生，副总经理，企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、中融基金管理公司市场部经理。２００３年８月加入诺安基金管理有限公司，历任市场部总监、发展战略部总监，现任公司副总经理。 杨谷先生，副总经理，经济学硕士，ＣＦＡ。１９９８年至２００１年任平安证券公司综合研究所研究员；２００１年至２００３年任西北证券公司资产管理部研究员。２００３年１０月加入诺安基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理。 陈勇先生，督察长，经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。２００３年１０月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、研究部总监，现任公司督察长。 ４、现任基金经理 林健标先生，英国ＣＡＳＳ商学院ＭＢＡ毕业。１９９６年９月至２００２年８月，任广东移动通信有限责任公司工程师；２００３年１０月至２００４年８月，任职于博时基金管理有限公司；２００４年１０月至２００６年６月，任华西证券研究员；２００６年７月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。２００８年１月起任诺安平衡证券投资基金基金经理、２００８年５月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 ５、历任基金经理 陈晶光先生，曾于２００４年５月至２００５年１月担任本基金基金经理。 赵永健先生，曾于２００４年５月至２００６年２月担任本基金基金经理。 党开宇女士，曾于２００５年１月至２００６年９月，担任本基金基金经理。 易军先生，曾于２００６年９月至２００７年６月担任本基金基金经理。 陆万山先生，曾于２００６年１２月至２００８年１月担任本基金基金经理。 ６、投资决策委员会委员名单 投资决策委员会由五名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担任，委员包括：杨谷先生，副总经理、投资总监；王创练先生，研究部经理；梅律吾先生，基金经理；林健标先生，基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街５５号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 成立时间：１９８４年１月１日 注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元 联系人：蒋松云 联系电话：０１０－６６１０５７９９ 三、相关服务机构 （一）诺安基金管理有限公司直销机构 １、深圳直销中心 办公地址：深圳市深南大道４０１３号兴业银行大厦１９—２０层 邮政编码：５１８０４８ 电话：０７５５－８３０２６６８８ 传真：０７５５－８３０２６６７７ 联系人：张逸凡 ２、北京分公司 办公地址：北京市朝阳区光华路甲１４号９０１室 邮政编码：１０００２０ 电话：０１０－６５８６３６８８ 传真：０１０－５１３０９９９９ 联系人：孟佳 ３、上海分公司 办公地址：上海浦东新区张扬路５６０号中融恒瑞国际大厦西塔１４０５室 邮政编码：２００１２２ 电话：０２１－５８３５４５９４ 传真：０２１－５８３５４６３９ 联系人：屈慧华 ４、广州分公司 办公地址：广州市天河区黄埔大道西７６号富力盈隆广场３９０８ 邮政编码：５１０６２３ 电话：０２０－３８３９３６８０ 传真：０２０－３８３９３６８０ 联系人：孙炎 （二）基金代销机构 １、基金代销银行 （１）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：姜建清 电话：０１０－６６１０７９００ 传真：０１０－６６１０７９１４ 联系人：田耕 客户服务热线：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （２）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼长安兴融中心 法定代表人：郭树清 电话：０１０－６６２７５６５４ 联系人：王琳 客户服务热线：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （３）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 法定代表人：肖钢 客户服务热线：９５５６６ 网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ （４）交通银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：蒋超良 电话：０２１－５８７８１２３４ 传真：０２１－５８４０８８４２ 联系人：曹榕 客户服务热线：９５５５９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （５）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号 法定代表人：翟鸿祥 电话：０１０－８５２３８４２３ 传真：０１０－８５２３８６８０ 联系人：陈宇 客户服务热线：９５５７７ 网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （６）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：０７５５－８３１９８８８８ 传真：０７５５－８３１９５１０９ 联系人：兰奇 客户服务热线：９５５５５ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （７）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 电话：０１０－５８３５１６６６ 传真：０１０－８３９１４２８３ 联系人：李群 客户服务热线：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）深圳发展银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼 电话：０７５５－８２０８８８８８ 传真：０７５５－８２０８０７１４ 联系人：周勤 客户服务热线：９５５０１ 网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （９）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街丙１７号 法定代表人：闫冰竹 电话：０１０－６６２２６０４４ 传真：０１０－６６２２３２４８ 联系人：李娟 客户服务热线：０１０－９６１６９ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务热线：４００６６－９９９９９ 或 ０７５５－９６１２０２ 网址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ （１１）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：孔丹 电话：０１０－６５５４６６５５－１０８ 传真：０１０－６５５４２３７３ 联系人：秦莉 客户服务热线：９５５５８ 网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （１２）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦 法定代表人：唐双宁 客户服务热线：９５５９５ 网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ （１３）广东发展银行股份有限公司 注册地址：广州农林下路８３号 法定代表人：李若虹 电话：０２０－３８３２３７０４、３８３２２７３０、３８３２３２０６ 传真：０２０－８７３１１７８０ 联系人：江璐、罗环宇 客户服务热线：０２０－３８３２２２７８、０２０－３８３２２５４２ 网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１４）宁波银行股份有限公司 住所及办公地址：宁波市江东区中山东路２９４号 法定代表人：陆华裕 联系人：钱庚旺 电话：０２１－６３５８６１８９ 传真：０２１－６３５８６２１５ 客户服务电话：９６５２８、９６２５２８（上海地区） 网址： ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （１５）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：吉晓辉 联系人：汤嘉惠、倪苏云 电话：０２１－６１６１８８８８ 传真：０２１－６３６０４１９９ 客户服务电话：９５５２８ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ２、基金代销券商： （１）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼 法定代表人：祝幼一 客户服务热线：４００８－８８８－６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （２）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣 电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３８８４４ 联系人：孙洪喜 客户服务热线：０２１－９６２５０５ 网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ （３）中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：胡长生 电话：０１０－６６５６８０４７ 传真：０１０－６６５６８５３６ 联系人：李洋 客户服务热线：４００－８８８８－８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （４）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：张佑君 开放式基金咨询电话：４００８８８８１０８ 开放式基金业务传真：０１０－６５１８２２６１ 联系人：权唐 网址：ｗｗｗ．ｑｙ５．ｃｏｍ （５）联合证券有限责任公司 办公地址：深圳罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层 法定代表人：马昭明 电话：０７５５－８２４９２０００ 传真：０７５５－８２４９２０６２ 联系人：盛宗凌 客户服务热线：４００－８８８８－５５５ 网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ （６）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元 法定代表人：牛冠兴 电话：０７５５－８２８２５５５５ 传真：０７５５－２３９８２９７０ 联系人：李瑾 客户服务热线：４００８－００１－００１ 网址：ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （７）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼 法定代表人：王志伟 联系人：肖中梅 客户服务热线：９５５７５或致电各地营业网点 开放式基金业务传真：０２０－８７５５５３０５ 网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （８）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话：０７５５－８２１３０８３３ 传真：０７５５－８２１３３３０２ 联系人：齐晓燕 客户服务热线：９５５３６ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （９）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼 法定代表人：宫少林 电话：０７５５－８２９４３６６６ 传真：０７５５－８２９６０１４１ 联系人：黄健 客户服务热线：９５５６５、０７５５－２６９５１１１１ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层 办公地址：北京朝阳区新源南路６号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：０１０－８４６８３８９３ 传真：０１０－８４８６５５６０ 联系人：陈忠 客户服务热线：０１０－８４５８８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （１１）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 电话：０２１－２２１６９９９９ 传真：０２１－６８８１５００９ 联系人：刘晨 客户服务热线：４００－８８８８－７８８、１０１０８９９８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （１２）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市广东路６８９号 法定代表人：王开国 电话：０２１－２３２１９０００ 传真：０２１－２３２１９１００ 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务热线：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃｅ．ｃｏｍ （１３）德邦证券有限责任公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼 办公地址：上海市福山路５００号城建大厦２６楼 法定代表人：方加春 电话：０２１－６８７６１６１６ 传真：０２１－６８７６７９８１ 客户服务热线：４００－８８８８－１２８ 网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （１４）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 电话：０２１－６３２１９７８１ 传真：０２１－５１０６２９２０ 联系人：李良 客户服务热线：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８ 公司网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ （１５）南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号 法定代表人：张华东 电话：０２５－８３３６４０３２ 传真：０２５－８３３２００６６ 联系人：胥春阳 客户服务热线：４００－８２８－５８８８ 网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｎ （１６）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：０２５－８４４５７７７７ 传真：０２５－８４５７９７６３ 联系人：李金龙 客户服务热线：９５５９７ 或 ４００－８８９－５５９７ 网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （１７）东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路５９号投资广场１８楼 办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼 法定代表人：朱科敏 电话：０２１－５０５８６６６０－８８５３ 传真：０２１－５０５８６６６０－８８８１ 联系人：程学军 客户服务热线：４００－８８８－８５８８ 网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ （１８）湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼 办公地址：上海市浦东陆家嘴环路９５８号华能联合大厦５楼 法定代表人：陈学荣 电话：０２１－６８６３４５１８ 传真：０２１－６８８６５９３８ 联系人：陈伟 客户服务热线：４００－８８８－１５５１或０２１－３８７８４５２５ 网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ （１９）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市 办公地址：福州市湖东路９９号；上海陆家嘴东路１６６号（邮编：２００１２０） 法定代表人：兰荣 客户服务热线：４００－８８８８－１２３ 网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （２０）国都证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路４０２８号荣超经贸中心２６层１１、１２（５１８０３５） 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层（１００００７） 法定代表人：王少华 客户服务热线：４００－８１８－８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ （２１）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室 办公地址：天津市河西区宾水道３号 法定代表人：张志军 客户服务热线：４００－６５１－５９８８ 网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ （２２）中信金通证券有限责任公司 注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 电话：０５７１－８５７８３７１５ 传真：０５７１－８５７８３７７１ 联系人：王勤 客户服务热线：９６５９８ 网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ （２３）平安证券有限责任公司 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传真：０７５５－８３０２６６７７ 联系人：祝兆晖 （四）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：国浩律师集团（北京）事务所 地址：北京市朝阳区东三环北路３８号泰康金融大厦９层 法定代表人／负责人：王卫东 电话：０１０－６５８９０６９９ 传真：０１０－６５１７６８００ 联系人：黄伟民 联系电话：０１０－６５８９０６９９ 经办律师：黄伟民、刘伟宁 （五）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：利安达会计师事务所有限责任公司 住所：北京朝阳区八里庄西里１００号住邦２０００一号楼东区２００８室 法定代表人：黄锦辉 电话：０１０－８５８６６８７０ 传真：０１０－８５８６６８７７ 联系人：门熹 经办注册会计师：门熹、陈静 四、基金名称 诺安平衡证券投资基金 五、基金类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的Ａ股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置，目标配置比例为：股票６５％，债券３０％，现金５％。原则上可能的资产配置比例为：股票４５－７５％，债券２０－５０％，现金５－１０％。 投资对象将根据基金管理人的研究，以优质债券和估值偏低并且具有一定成长性的行业领先企业为主。 在本基金成立后六个月内，达到上述比例限制。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述限定。法律、法规另有规定时，从其规定。 八、基金的投资策略 本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 １、股票投资策略 本基金采取自下而上与自上而下相结合的投资策略，贯彻基金管理人的“核心企业”投资理念，具体投资策略如下： （１）类别资产权重的确定 基金管理人关注各资本市场间的资金流动对股票市场景气度的影响，并在对比股票市场的市盈率水平、股息率水平以及评估股票市场的政策风险后，决定基金的股票仓位比例。 （２）行业／风格权重的确定 基金管理人对行业／风格权重的确定主要通过把握经济结构及消费结构变迁的趋势，并在行业周期性分析及行业景气度分析的基础上，形成对行业／风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。 行业周期性及景气度分析主要包括：分析行业的库存、销售额、销售利润率以及上下游行业的库存、销售额、销售利润率，对行业所处的周期及景气度做出判断。 （３）诺安核心竞争力分析系统辅助下的个股选择 经济发展的历史证明，经济增长的动力８０％往往来自于２０％的领先行业和核心企业，同时证券市场上涨过程中８０％的动力也往往来自２０％的核心股票；与此相适应的是，８０％的研究支持应该集中在最值得研究的２０％的核心企业上。基金管理人的投资研究程序及投资研究系统应该有足够的自适应力，将投资研究力量自动调整到这２０％的核心股票上。 基金管理根据这一“核心企业”的投资理念，开发出“诺安核心竞争力分析系统”，该系统的目的在于筛选出行业中的强势企业。 ａ．关键因素选股模型（Ｋｅｙ Ｆａｃｔｏｒ Ｍｏｄｅｌ） 关键因素选股模型的选股理念在于：各个行业具有不同的特性，不同的行业中，获得成功的企业需要不同的核心竞争力，也表现出不同的指标特征，基金管理人将这些指标称为基金管理人选股的关键因素。关键因素选股模型就是根据不同的行业特性，选择不同的关键因素进行股票筛选的方法。关键因素选股是诺安核心竞争力分析系统中对全部股票进行的第一层筛选，将选择出４０－４５％的股票。这一模型是个多因素模型。 ｂ．核心竞争力分析（Ｃｏｒｅ Ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｅ Ａｎａｌｙｓｉｓ） 对于根据关键因素选股模型选择出来的公司，诺安核心竞争力分析系统将辅助基金管理人的研究人员进入第二轮的筛选，选择出真正具有核心竞争力的企业。这一轮筛选中主要关注如下几个方面： 关键因素表现优异的公司是否利润方面同样表现优异：利润方面表现优异的含义指的是公司利润表现持续地比行业内所有上市公司的平均水平高，这里基金管理人观察的是ＲＯＥ、毛利率水平、净利率水平、经常性利润增长率等常用的利润分析指标。 商业模式持续性分析：这是诺安核心竞争力分析中最关键的一层分析，也是主观性最重的一层分析，需要研究员理解上市公司取得成功的商业模式，并判断该商业模式在该公司继续扩张的时候是否容易复制，或者根据现有的趋势及行业信息判断该商业模式还能否适用。 公司治理结构分析：在基金管理人的上市公司治理结构评分系统中，良好的公司治理结构包括：管理层稳定、信息透明、控股股东没有侵害中小股东利益的不良记录、关联交易符合“三公”原则、内控机制符合监管逻辑等。 以上两层筛选构成诺安核心竞争力分析系统，通过这两层筛选的股票，形成基金管理人的备选股票库。这一备选股票库在经过估值、调研以及时机选择后，将进入基金的投资组合。 ｃ． 股票估值模型 ①估值指标 ＰＥＧ是基金管理人的估值模型第一选股指标，但是对于某些行业，基金管理人也会选择更有效的指标，例如，有线电视网络行业基金管理人会使用ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ以及单位用户价值等指标。 ＰＥＧ中的Ｐ／Ｅ根据当前的价格以及当年的预测利润计算，增长率Ｇ根据未来３年的预测年均增长率计算，ＰＥＧ越低越好。 ②行业分析 行业分析包括行业周期及景气分析，还包括行业竞争结构分析，这些分析的结果并不形成新的评估指标，而是会融入到对ＰＥＧ的估计中。尽管如此，在诺安核心竞争力分析系统中，还是会根据行业的整体库存情况、应收账款变化以及产品价格波动判断对行业目前所处的周期阶段及景气情况形成文档记录。 对于垄断性行业，行业分析的目的是预测产品提价的能力及实施的可能性，分析结果同样会体现在ＰＥＧ的估计结果中。 行业竞争结构分析主要根据波特（ＰＯＲＴＥＲ）的行业竞争５要素分析行业的竞争结构是优良的还是恶劣的，并形成一个评分结果。行业竞争结构优良的企业，基金管理人会比较放心，使用较乐观的估值指标；对于行业竞争结构恶劣的企业，基金管理人会对估值指标打一定的折扣。 经过以上三层的筛选，预计可以筛选出１０％的优质企业，形成本基金的核心股票库，研究员及基金经理在此基础上，进行深入调研，了解企业的实际情况与模型中做的估计是否相符，并经过基金经理的时机选择后，就可以进入基金的投资组合。 ２、债券投资策略 本基金实施积极的债券投资策略，本基金管理人将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 ３、投资决策基本程序 （１）投资决策委员会审定基金资产配置方案，并根据市场形势对资产配置方案进行调整； （２）研究部在诺安核心竞争力分析系统的辅助及指引下，构建核心股票库，并对该库中的核心股票进行持续跟踪调研；研究部为投资管理部提供股票及债券的投资决策支持； （３）基金经理在投资管理部总监领导下，借助研究部门研究报告的支持，拟订行业配置策略、个股选择策略以及债券投资策略； （４）投资决策委员会对投资管理部提交的策略报告进行论证分析，并形成相应决议； （５）根据投资决策委员会决议及授权，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易室执行； （６）中央交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈投资管理部； （７）监察稽核部定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案； （８）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况；监察稽核部重点监控基金投资组合的投资风险和流动性风险。 九、基金的业绩比较标准 本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数：６５％×中信指数＋３５％×上证国债指数。 十、基金的风险收益特征 诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券基金。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为２００９年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （八）投资组合报告附注 １、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 ２、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ３、期末其他资产构成 ４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本基金基金合同生效以来各阶段基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较如下表所示： （二）、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 十三、基金的费用 （一）基金费用的种类 １、基金管理人的管理费； ２、基金托管人的托管费； ３、证券交易费用； ４、基金信息披露费用； ５、基金份额持有人大会费用； ６、会计师费和律师费； ７、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 （二）与基金运作有关的费用 １、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％的年费率计提。管理费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数 Ｈ为每日应付的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数 Ｈ为每日应支付的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 ３、上述基金费用中第３－７项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金资产中支付。 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 （三）与基金销售有关的费用 １、申购费用 本基金的申购费用在投资者申购本基金份额时收取。申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表： 本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下： 净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。 ２、 赎回费用 赎回费用最高不超过赎回总额的０．５％，由赎回人承担，赎回费总额的２５％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减，具体费率如下： 赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 ３、转换费用 基金管理人已在直销机构及部分代销机构开通了本基金与基金管理人旗下诺安货币市场基金（基金代码：３２０００２）、诺安股票证券投资基金（基金代码：３２０００３）、诺安优化收益债券型证券投资基金（基金代码：３２０００４）、诺安价值增长股票证券投资基金（基金代码：３２０００５）、诺安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：３２０００６）、诺安成长股票型证券投资基金（基金代码：３２０００７）之间的转换业务，基金转换费用的收取方法及业务规则请参见基金管理人于２００８年１月２２日发布的《诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构进一步开通转换业务的公告》、２００８年９月４日发布的《诺安基金管理有限公司关于在直销渠道开通诺安灵活配置混合型证券投资基金转换业务的公告》、２００９年５月１５日发布的《诺安基金管理有限公司关于在直销渠道开通诺安成长股票型证券投资基金转换业务的公告》和其他有关基金转换的公告。 ４、投资者通过网上交易方式办理基金认购、申购或转换，适用网上交易费率，详见基金管理人网站的具体规定。 （四）不列入基金费用的项目 基金成立前所产生的费用、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 （五）基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 （六）费率的调整。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、 赎回费率和收费方式报中国证监会核准后，在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２００８年１２月２６日刊登的《诺安平衡证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下： １、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。 ２、在“第三部分 基金管理人”中，更新了基金管理人的董事会成员名单；更新了对历任基金经理的介绍说明。 ３、在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况以及基金托管业务经营情况。 ４、在“第五部分 相关服务机构”中，增加了宁波银行、浦发银行、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了原有代销机构的信息；更新了为本基金审计基金财产的会计师事务所的信息。 ５、在“第六部分 基金份额的申购、赎回与转换”中，增加了宁波银行、浦发银行、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券等代销机构的信息，上述事宜已公告；更新了原有代销机构的信息；对“六、申购与赎回的限制”和“十五、基金的转换”的内容作了更新说明。 ６、在“第七部分 基金的投资”中，更新了“七、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为２００９年３月３１日。 ７、在“第八部分 基金的业绩”中，补充说明了基金合同生效以来的投资业绩。 ８、在“第十二部分 基金的费用与税收”的“三、与基金销售有关的费用”中，对转换费用作了进一步的说明。 ９、在“第十九部分 对基金份额持有人的服务”中，更新了查询服务和投诉管理服务的相关内容；更新了本基金开通定投业务的相关情况，相关事宜已公告。 １０、在“第二十部分 其他应披露事项”中，列举了本基金的相关公告。 十五、签署日期 ２００９年５月２１日 以上内容仅为摘要，须与本招募说明书（更新）正文所载之详细资料一并阅读。 诺安基金管理有限公司 ２００９ 年 ６ 月 ３０ 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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