基金经理:邓心怡
单位净值:1.0482 | 净值增长率:2.14% | 累计净值:3.3082 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安平衡混合(320001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -23,474,100 | -53,115,600 | -184,136,000 | -54,133,000 |
基金本期净收益(元) | -37,817,900 | -86,356,300 | -119,294,000 | 2,350,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0253 | -0.0569 | -0.1946 | -0.0639 |
期末基金资产净值(元) | 968,617,000 | 996,737,000 | 1,061,620,000 | 1,277,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0467 | 1.0718 | 1.1285 | 1.3227 |