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| 前海联合添鑫3个月定开债券A(003471) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 635634 | ||||||||
| 基金代码 | 003471 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-11-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 新疆前海联合添鑫债券型证券投 资基金 基金简称 前海联合添鑫债券 基金主代码 003471 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 18 日 基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 新疆前海联合基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》等法律法规以 及《新疆前海联合添鑫债券型证 券投资基金基金合同》、《新疆前 海联合添鑫债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 前 海 联 合 添 鑫 债券 A 前海联合添鑫 债券 C 下属分级基金的交易代码 003471 003472 该分级基金是否开放申 购、赎回 是 是 申购起始日 2016 年 11 月 18 日 赎回起始日 2016 年 11 月 18 日 注：投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易 所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资人通过基金管理人网上交易平台申购本基金份额 的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购 费），单个账户单日累计申购限额为10万元人民币（含申购 费）。投资人通过基金管理人直销柜台申购本基金份额的， 每个基金账户单笔最低申购金额为5万元人民币（含申购费）。 3.2 申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份 额不收取申购费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜500万元 0.40% 500万元≤M 按笔收取，每笔1000元 备注：M为基金申购金额。 3.3 其他与申购相关的事项 ①申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格 以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 ②投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投 资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时， 申购生效。 ③申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未 全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将 退回投资者账户。 ④基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对申购 金额的数量限制，基金管理人将在调整实施前依照《证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个 投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对 单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜30日 0.50% 30日≤N＜1年 0.10% N≥1年 0% 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） 赎回费率 N＜30日 0.40% N≥30日 0% 备注：N为基金持有期限。 4.3 其他与赎回相关的事项 ①赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格 以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 ②基金份额持有人在提交赎回申请时，赎回成立；登记 机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金 管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 ③在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金 合同的有关条款处理。 ④基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规 定赎回份额的数量限制。基金管理人将在调整实施前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 5.基金销售机构 5.1 直销机构 名称：新疆前海联合基金管理有限公司 住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号维泰 大厦 1506 室 法定代表人：王晓耕 办公地址：深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 26 楼 电话：0755-82785257 传真：0755-82788000 客服电话：400-640-0099 联系人：黄毅 网址：www.qhlhfund.com 5.2 其他销售机构 本基金暂未通过其他销售机构代理申购、赎回业务。 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构， 并另行公告。 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当 在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及 其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回业务事项予以 说明。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人 网站（www.qhlhfund.com）查阅本基金相关法律文件。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基 金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》或 更新的《招募说明书》。 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一六年十一月十七日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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