基金经理：张文
| 单位净值:1.1680 | 累计净值:1.2208 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添鑫3个月定期开放债券A(003471)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 204,759 | 78,380 | -339,695 | -112,486 |
| 利息收入 | 2,482 | 267 | 6,344 | 4,258 |
| 其中：存款利息收入 | 642 | 267 | 1,452 | 840 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,840 | - | 4,893 | 3,418 |
| 投资收益 | 6,694 | -75,515 | 152,214 | 288,796 |
| 其中：股票投资收益 | -103,270 | -58,204 | -211,195 | -53,742 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 102,744 | -22,105 | 341,631 | 322,095 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,220 | 4,794 | 21,777 | 20,443 |
| 公允价值变动收益 | 195,583 | 153,628 | -498,261 | -405,546 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 费用 | 88,263 | 16,445 | 116,522 | 93,414 |
| 管理人报酬 | 54,149 | 11,378 | 71,549 | 55,997 |
| 托管费 | 7,735 | 1,625 | 10,221 | 8,000 |
| 销售服务费 | 24,979 | 3,368 | 12,227 | 8,300 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,354 | 51 | -174 | -174 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,354 | 51 | -174 | -174 |
| 其他费用 | - | - | 22,457 | 21,080 |
| 利润总额 | 116,496 | 61,936 | -456,217 | -205,900 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 116,496 | 61,936 | -456,217 | -205,900 |
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