最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 前海联合添利债券A(003180) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 633720 | ||||||||
| 基金代码 | 003180 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-11-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金 基金简称 前海联合添利债券 基金主代码 003180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 前海联合添利债券A 前海联合添利债券 C 下属分级基金的交易代码 003180 003181 2.基金募集情况 基金募集申请或中国证监会核准的文号 证监许可﹝2016﹞1743 号 基金募集期间 自 2016 年 10 月 12 日 至 2016 年 11 月 8 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 11 月 10 日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,832 份额级别 前海联合添利债券A 前海联合添利债券C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 75,475,210.67 293,695,179.97 369,170,390.64 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 31,601.38 72,599.55 104,200.93 募集份额（单位：份） 有效认购份额 75,475,210.67 293,695,179.97 369,170,390.64 利息结转的份额 31,601.38 72,599.55 104,200.93 合计 75,506,812.05 293,767,779.52 369,274,591.57 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 10,004,000.00 10,004,000.00 占基金总份额比例 0 3.4054% 2.7091% 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购基金情况 认购的基金份额（单位：份） 169,549.10 10,038.90 179,588.00 占基金总份额比例 0.2245% 0.0034% 0.0486% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 11 月 11 日 注： （1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,004,000.00 2.7091% 10,004,000.00 2.7091% 3 年 基金管理人高级管理人员 99,408.59 0.0269% 0 0 无 基金经理等人员 0 0 0 0 无 基金管理人股东 0 0 0 0 无 其他 0 0 0 0 无 合计 10,103,408.59 2.7360% 10,004,000.00 2.7091% 4.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.qhlhfund.com）或客户服务电话（400-640-0099）查询交易确认情况。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金的申购自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和更新的《招募说明书》。 特此公告。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇一六年十一月十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |