单位(元)前海联合添利债券A(003180)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,045,460 |
864,725 |
-2,747,734 |
1,938,235 |
利息收入 |
201,230 |
70,684 |
53,005 |
9,663 |
其中:存款利息收入 |
14,199 |
5,469 |
15,686 |
8,888 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
187,031 |
65,215 |
37,319 |
775 |
投资收益 |
-1,427,553 |
-1,563,681 |
1,945,718 |
3,097,931 |
其中:股票投资收益 |
-4,284,846 |
-2,965,334 |
-5,336,637 |
-1,101,448 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,752,863 |
1,341,004 |
6,961,729 |
3,966,394 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
104,430 |
60,649 |
320,626 |
232,984 |
公允价值变动收益 |
2,271,693 |
2,357,658 |
-4,758,100 |
-1,177,547 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
90 |
64 |
11,643 |
8,187 |
费用 |
1,105,416 |
558,219 |
1,483,523 |
838,079 |
管理人报酬 |
712,283 |
360,518 |
803,640 |
405,935 |
托管费 |
203,509 |
103,005 |
229,611 |
115,981 |
销售服务费 |
181 |
104 |
9,613 |
7,078 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
250,348 |
214,212 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
250,348 |
214,212 |
其他费用 |
188,122 |
93,560 |
187,571 |
93,167 |
利润总额 |
-59,957 |
306,506 |
-4,231,257 |
1,100,156 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-59,957 |
306,506 |
-4,231,257 |
1,100,156 |
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