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中信建投货币A(000738) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 596806 | ||||||||
基金代码 | 000738 | ||||||||
公告日期 | 2016-08-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 《中信建投货币市场基金2016年半年度报告摘要》更正公告 | ||||||||
信息全文 | 中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2016年8月25日披露了《中信建投货币市场基金2016年半年度报告摘要》。现将相关内容更正如下: 更正前的内容为: 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ?阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1367% 0.0200% 0.1125% 0.0000% 0.0242% 0.0020% 过去三个月 0.5863% 0.0200% 0.3413% 0.0000% 0.2450% 0.0200% 过去六个月 1.1034% 0.0146% 0.6825% 0.0000% 0.4209% 0.0146% 过去一年 2.6552% 0.0119% 1.3725% 0.0000% 1.2827% 0.0119% 自基金合同生效起至今 6.1267% 0.0095% 2.6100% 0.0000% 3.5167% 0.0095% 注:本基金收益分配按日结转份额。 更正后的内容为: 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ?阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1367% 0.0020% 0.1125% 0.0000% 0.0242% 0.0020% 过去三个月 0.5863% 0.0200% 0.3413% 0.0000% 0.2450% 0.0200% 过去六个月 1.1034% 0.0146% 0.6825% 0.0000% 0.4209% 0.0146% 过去一年 2.6552% 0.0119% 1.3725% 0.0000% 1.2827% 0.0119% 自基金合同生效起至今 6.1267% 0.0095% 2.6100% 0.0000% 3.5167% 0.0095% 注:本基金收益分配按日结转份额。 特此更正。由此给投资者带来的不便,深表歉意! 中信建投基金管理有限公司 2016年8月30日 |
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基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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