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| 万家和谐增长混合A(519181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59274 | ||||||||
| 基金代码 | 519181 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家和谐增长基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家和谐增长混合 交易代码 前端：519181 后端：519182 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年11 月30 日 报告期末基金份额总额 3,698,576,116.29 份 投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平 衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择 策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳 定增值。 投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长，主要包含二 层含义：一、资产配置的和谐，通过有效配置 股票、债券资产比例，谋求基金资产在股票、 债券投资中风险、收益的和谐平衡；二、长期 买入持有和事件驱动投资的和谐，通过对不同 行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程万家和谐增长基金2009 年第一季度报告 — 3 — 度和其市场价格向内在价值的回归速度的分 析，谋求基金资产在不同行业和不同股票投资 中长期投资和事件驱动投资的和谐平衡。 业绩比较基准 65%×新华富时A600 指数+30%×新华巴克莱 资本中国全债指数数+5%×同业存款利率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平 介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等 风险收益水平基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日） 1.本期已实现收益 3,833,893.66 2.本期利润 303,641,951.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0813 4.期末基金资产净值 2,016,443,064.53 5.期末基金份额净值 0.5452 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 17.50% 1.64% 24.70% 1.53% -7.2% 0.11%万家和谐增长基金2009 年第一季度报告 — 4 — 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：本基金成立于2006年11月30日，建仓期为半年，建仓期结束时各项资产配置比例符合 基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 李洪雨 本基金基 金经理 2008 年9 月 - 5 年 复旦大学经济学 硕士，CFA，曾任 东北证券研究 员、高级研究员、 国联安基金管理 有限公司高级研 究员、基金经理 助理。 -30% 0% 30% 60% 90% 120% 150% 180% 2006-11-30 2007-1-29 2007-3-31 2007-06-01 2007-07-26 2007-9-20 2007-11-21 2008-01-16 2008-03-17 2008-05-15 2008-07-11 2008-09-05 2008-11-05 2008-12-31 2009-03-06 万家和谐基金基金基准万家和谐增长基金2009 年第一季度报告 — 5 — 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大 利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接 或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求， 制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实 现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 组合 今年以来组合收益 本基金 17.50% 万家双引擎灵 活配置混合型 基金 19.95% 差异 2.45% 组合收益差异率为2.45%，绝对值小于5%，组合间不存在非公平交易。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 2009 年第一季度A 股市场出现了明显反弹，以上证指数计算单季度涨幅达到30.34%。万家和谐增长基金2009 年第一季度报告 — 6 — 有色、汽车、航运、房地产、建材等周期性行业表现抢眼，新能源、创投等主题性投资板 块表现也明显强于市场。期间实体经济出现了好转的迹象，包括PMI、信贷投放等先行指 标都出现反弹趋势，其他领先指标中加工贸易进口增速、港口吞吐量、新开工项目、房屋 和汽车销售、OECD 领先指数都正处于回升趋势，扩张性的财政政策和适度宽松的货币政 策起到了一定的刺激效果。 本基金第一季度仓位较第四季度有明显提高，板块上也作了一定的转换，放弃了一定 比例的防御性板块，增持了包括房地产、煤炭、工程机械等周期性行业以及一部分新能源 股票。 4.4.2 本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.5452 元，本报告期份额净值增长率为17.5%，同 期业绩比较基准增长率为24.7%。 4.4.3 市场展望和投资策略 目前实体经济中大多数行业都已经完成了消化高成本库存阶段，一季度工业生产基本 平稳，月度电力生产下滑势头得到遏制，PMI指数也反弹至50%以上，高速增长的信贷投放 也为经济实体注入了活力。政府财政刺激的政策效果也逐步体现，国内经济先行指标率先 出现了反弹。周边经济体也有好转的信号，如美国房产销售等数据等。 正如我们在去年第四季度报告中所认为，09年回报与风险博弈的钟摆已经不再如同08 年一边倒的摆向回避风险，股市对于流动性的吸引力已经较其他可选项显现出优势。尽管 市场大幅上涨之后面临回调压力，但我们认为市场依然富有投资机会，我们会寻找能够引 领经济转型、能够代表下一轮经济增长驱动力的投资方向，如新能源等，另一方面，在市 场流动性充裕的背景下，我们预计把握行业轮动和发掘估值洼地相对于买入持有策略能够 更有效的应对快速变化的市场。万家和谐增长基金2009 年第一季度报告 — 7 — 在资产配置方面，二季度我们将重点关注以下几个领域：1）积极寻找能够代表未来 发展方向、能够引领经济发展模式转型的板块，如新能源等；2）在经济基本面逐步企稳、 周期性股票价值凸现的情况下，继续适度配置该类股票以获得资源价值重估收益；3）适 度参与并购重组、创投、区域振兴等带来的主题性机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,221,379,780.45 60.28% 其中：股票 1,221,379,780.45 60.28% 2 固定收益投资 346,097,413.40 17.08% 其中：债券 346,097,413.40 17.08% 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 415,096,404.14 20.49% 6 其他资产 43,470,106.82 2.15% 7 合计 2,026,043,704.81 100.00% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 30,086,951.46 1.49% B 采掘业 73,058,262.10 3.62% C 制造业 480,482,825.63 23.82% C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - -万家和谐增长基金2009 年第一季度报告 — 8 — C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,342,880.15 0.61% C5 电子 22,034,898.60 1.09% C6 金属、非金属 18,014,437.28 0.89% C7 机械、设备、仪表 276,276,186.99 13.70% C8 医药、生物制品 151,814,422.61 7.53% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,464,000.00 1.11% E 建筑业 6,586,317.00 0.33% F 交通运输、仓储业 35,680,862.36 1.77% G 信息技术业 24,978,665.40 1.24% H 批发和零售贸易 79,037,966.86 3.92% I 金融、保险业 204,793,501.28 10.16% J 房地产业 162,665,739.60 8.07% K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 33,411,769.30 1.66% M 综合类 68,132,919.46 3.38% 合计 1,221,379,780.45 60.57% 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600895 张江高科 4,767,874 68,132,919.46 3.38% 2 000623 吉林敖东 1,897,035 64,309,486.50 3.19% 3 600089 特变电工 2,005,353 57,092,399.91 2.83% 4 600348 国阳新能 2,982,010 55,495,206.10 2.75% 5 601601 中国太保 3,281,980 55,071,624.40 2.73% 6 600048 保利地产 2,395,995 52,735,849.95 2.62% 7 000616 亿城股份 6,380,472 49,002,024.96 2.43% 8 600325 华发股份 2,605,971 42,711,864.69 2.12%万家和谐增长基金2009 年第一季度报告 — 9 — 9 600000 浦发银行 1,893,597 41,507,646.24 2.06% 10 600875 东方电气 1,094,040 41,048,380.80 2.04% 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 72,711,576.10 3.61% 2 央行票据 81,232,000.00 4.03% 3 金融债券 151,250,000.00 7.50% 其中：政策性金融债 151,250,000.00 7.50% 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 40,903,837.30 2.03% 7 其他 - - 8 合计 346,097,413.40 17.17% 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 070413 07 农发13 1,000,000 100,080,000.00 4.96% 2 0701007 07 央票07 800,000 81,232,000.00 4.03% 3 010110 21 国债⑽ 501,740 51,603,959.00 2.56% 4 080218 08 国开18 500,000 51,170,000.00 2.54% 5 125709 唐钢转债 229,991 25,469,203.34 1.26% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.8.3 其他资产构成万家和谐增长基金2009 年第一季度报告 — 1 0 — 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 357,150.55 2 应收证券清算款 40,321,542.48 3 应收股利 - 4 应收利息 2,498,679.96 5 应收申购款 292,733.83 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 43,470,106.82 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,762,939,235.35 报告期期间基金总申购份额 32,742,700.48 报告期期间基金总赎回份额 97,105,819.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,698,576,116.29 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家和谐增长混合型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家和谐增长混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。万家和谐增长基金2009 年第一季度报告 — 11 — 5、万家和谐增长混合型证券投资基金2009 年第一季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： http://www.wjasset.com 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2009 年4 月22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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