单位(元)万家和谐增长混合A(519181)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
73,897,014 |
43,534,107 |
64,647,095 |
55,600,174 |
结算备付金 |
281,103 |
210,262 |
662,680 |
550,299 |
存出保证金 |
98,595 |
191,155 |
156,416 |
325,190 |
交易性金融资产 |
545,359,077 |
645,103,875 |
663,275,178 |
894,491,736 |
其中:股票投资 |
545,359,077 |
645,103,875 |
663,275,178 |
894,491,736 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
136,102 |
2,838,380 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
246,158 |
205,382 |
147,746 |
786,333 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
619,881,947 |
689,244,780 |
729,025,219 |
954,592,112 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
337,992 |
1,668,077 |
542,676 |
2,293,560 |
应付管理人报酬 |
654,832 |
873,099 |
957,724 |
1,271,254 |
应付托管费 |
109,139 |
145,517 |
159,621 |
211,876 |
应付销售服务费 |
806 |
531 |
154 |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
633,903 |
677,725 |
698,163 |
601,359 |
负债合计 |
1,736,672 |
3,364,950 |
2,358,337 |
4,378,049 |
所有者权益 |
实收基金 |
261,176,780 |
231,957,717 |
251,769,481 |
302,284,586 |
未分配利润 |
356,968,494 |
453,922,113 |
474,897,400 |
647,929,477 |
所有者权益合计 |
618,145,275 |
685,879,831 |
726,666,882 |
950,214,063 |
负债和所有者权益总计 |
619,881,947 |
689,244,780 |
729,025,219 |
954,592,112 |
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