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| 泰信优质生活混合(290004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 59219 | ||||||||
| 基金代码 | 290004 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信优质生活股票型证券投资基金2009年度第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信优质生活股票 交易代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 报告期末基金份额总额 2,250,835,880.48份 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取"自上而下"的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和"自下而上"的证券精选相结合的投资策略。 业绩比较基准 75%*新华富时A600指数 + 25%*新华富时国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年01月01日-2009年03月31日) 1.本期已实现收益 -115,574,229.61 2.本期利润 556,001,785.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.2464 4.期末基金资产净值 2,201,830,285.77 5.期末基金份额净值 0.9782 注： 1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.以上所列数据截止到2009年3月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 33.94% 2.27% 27.94% 1.75% 6.00% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘强 本基金 基金经理 20070209 - 6 经济学学士，上海交大MBA在读。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。 朱志权 本基金 基金经理 20080628 - 14 经济学学士，先后在长盛基金、富国基金、中海信托、银河基金等单位任职，2008年6月加入泰信基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号）自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，相互之间的业绩表现不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 本基金业绩表现 截止本报告期末，泰信优质生活基金净值为0.9782元，季度基金净值增长率为33.94%，同期业绩比较基准增长率为27.94%。 4.4.2 行情回顾及运作分析 在国内经济刺激政策频出以及宽松的货币政策环境下，国内PMI及发电量增速等经济先行指标出现好转迹象，房地产与汽车等行业也出现好转。1-2 月份信贷增速继续维持高位，固定资产投资增速达到26.5%，实体经济逐渐走出低谷。受资金宽裕以及上述因素影响，国内股票市场出现了较大的涨幅。沪深300指数的季度涨幅高达30%以上，成交量环比也有较大的增长。与此同时美国股市和周边市场的止跌回升，也为A股市场有较好的正面支撑作用。 报告期内，本基金对政府振兴计划中的领域着重进行投资，重点配置了有色金属、煤炭、房地产、军工、新能源、医药、零售等行业。我们认为这些行业在经济周期拐点出现后凸现出较大的投资机会。上述投资使本基金在1季度取得了较好的超额收益。 4.4.3 市场展望和投资策略 2009年是中国乃至全球的宏观经济信心恢复年，中国依然是经济较快发展的国家之一。实施扩大内需的政策可以使我国在一定程度上抵御出口不利带来的负面影响。我们认为本次全球性的危机过后，中国将长期受益于经济全球化和国家间的产业分工。 直接或间接受国家政策拉动的行业是依然是投资的重要标的。正如温总理所言，信心比黄金更重要。不仅仅作为是实体经济优秀代表的上市公司可以抓住危机中的机遇，证券市场上的投资者也可坚定信心去积极研究标的并投资。随着流动性的释放、企业盈利的恢复以及上市公司估值的提升，我们预计在今后较长的时间里，行业及个股的活跃程度不会降低。我们高度关注因政策刺激而直接受益的行业，关注价格变化带来的投资机会，关注区域性振兴计划和产业升级，关注推出股指期货、创业板和央企重组带来的相关投资机会。未来一段时间，我们预计金属非金属、煤炭、造纸、房地产、军工、新能源、零售、金融等行业均存在良好的投资机会。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,972,809,528.40 89.15 其中：股票 1,972,809,528.40 89.15 2 固定收益投资 97,670,000.00 4.41 其中：债券 97,670,000.00 4.41 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 131,029,254.67 5.92 6 其他资产 11,457,916.28 0.52 合计 2,212,966,699.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 52,307,109.04 2.38 B 采掘业 114,870,706.38 5.22 C 制造业 1,094,296,200.90 49.70 C0 食品、饮料 64,105,517.50 2.91 C1 纺织、服装、皮毛 87,676,524.31 3.98 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 140,574,517.74 6.38 C4 石油、化学、塑胶、塑料 99,562,616.65 4.52 C5 电子 111,924,681.92 5.08 C6 金属、非金属 140,095,081.10 6.36 C7 机械、设备、仪表 262,095,608.55 11.90 C8 医药、生物制品 132,581,653.13 6.02 C99 其他制造业 55,680,000.00 2.53 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 65,223,147.00 2.96 F 交通运输、仓储业 25,111,949.04 1.14 G 信息技术业 23,404,900.00 1.06 H 批发和零售贸易 137,827,424.00 6.26 I 金融、保险业 69,425,139.70 3.15 J 房地产业 144,658,744.00 6.57 K 社会服务业 56,657,858.34 2.57 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 189,026,350.00 8.58 合计 1,972,809,528.40 89.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000009 中国宝安 9,755,000 95,306,350.00 4.33% 2 600550 天威保变 2,600,000 91,260,000.00 4.14% 3 600895 张江高科 6,000,000 85,740,000.00 3.89% 4 002083 孚日股份 8,507,551 74,951,524.31 3.40% 5 002179 中航光电 3,108,570 73,983,966.00 3.36% 6 600549 厦门钨业 5,000,000 70,200,000.00 3.19% 7 000933 神火股份 2,500,000 62,600,000.00 2.84% 8 600739 辽宁成大 2,500,000 62,525,000.00 2.84% 9 000758 中色股份 4,958,700 62,281,272.00 2.83% 10 600655 豫园商城 3,765,680 60,853,388.80 2.76% 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 97,670,000.00 4.44 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 - 0.00 7 其他 - 0.00 合计 97,670,000.00 4.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801110 08央票110 1,000,000 97,670,000.00 4.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票. 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,750,000.00 2 应收证券清算款 3,486,705.82 3 应收股利 - 4 应收利息 1,837,203.26 5 应收申购款 3,374,772.32 6 其他应收款 9,234.88 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 11,457,916.28 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,250,963,443.66 报告期期间基金总申购份额 110,285,466.61 报告期期间基金总赎回份额 110,413,029.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,250,835,880.48 注：注：本基金合同于2006年12月15日正式生效。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话（400-888-5988，021-38784566），和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2009年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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